Игроки не имеют четкого представления о том, куда пойдет рынок, и, соответственно, его лихорадит со страшной силой. Большинство (покупателей или продавцов) не сформировалось. Можно сказать, рынок стоит в боковике, или коридоре, или рейндже, как тебе больше нравится. Перед важными новостями, когда рынок, замерев, ждет: пять минут, четыре, три, две, одна, пуск! – лучше закрыть позицию (конечно, если ты не инвестор и не держишь ее годами). Войдешь чуть позже, когда движение определится. Потому что очень часто, при появлении какой-нибудь новости, ты можешь увидеть стрелу вверх и через пять минут такую же стрелу вниз, а потом снова вверх. Это время хаоса и ожидания. Сначала собрали стопы у медведей, потом у быков. Никогда не лезь в рынок перед важными новостями: во-первых, в такие моменты происходит очень сильное проскальзывание, а во-вторых, ты не сможешь четко определить свой риск – самое главное при торговле.
Как только волатильность уменьшается, жди тренда. Есть специальные формулы расчета и индикаторы волатильности, которые довольно часто используются при написании механических торговых систем (роботов). Хотя, чтобы понять, волатилен рынок в данный момент или нет, достаточно просто внимательно посмотреть на график.
Взгляни на рис. 27: в течение дня рынок поднимался вверх, потом на ту же величину опускался вниз, при этом мотался, как кораблик по волнам во время шторма, а закрытие дня произошло почти на уровне открытия. Таким образом, заработать смогли только участники рынка, улавливающие эти внутридневные движения – скальперы и дейтрейдеры. Ведь даже в периоды повышенной волатильности на протяжении дня цена ходит между уровнями, которые можно увидеть на более мелком графике. Например, если по часовому графику рынок находится в боковике, то, включив 5-минутный, ты увидишь, что тренд на рынке есть, но он возникает только на коротком временнóм промежутке.
Это хорошее время для спекулянтов, однако новичок может очень быстро потерять свой депозит. Конечно, тренд сам по себе прекрасен и именно он создает наибольшую возможность для заработка, особенно если ты сможешь удерживать позицию или дать прибыли течь. Но три четверти времени рынок стоит в боковике, поэтому поскорее осваивай торговлю от уровней, и тогда ты воскликнешь: «Да здравствует волатильность – прекрасная возможность для заработка внутри дня! Наш друг, товарищ и брат!» А может, все-таки, сестра?
Фундаментальный и технический анализ
Если ты хочешь инвестировать средства на длительный срок, то фундаментальный анализ как раз для тебя. Много долгих зимних вечеров ты можешь посвятить изучению финансовых отчетов различных компаний, показателей прибыли, доходов на акцию и т. д., чтобы отобрать подходящие, на твой взгляд, акции, вложиться в них и забыть о своих деньгах на несколько лет. Если же таких способностей и терпения у тебя нет, воспользуйся аналитическими обзорами, которые находятся в свободном доступе у каждого уважающего себя брокера. И так же надолго забудь про деньги.
Но у нас практическое пособие по трейдингу, следовательно, для тебя важнее технический анализ, используя который, ты будешь принимать решение об открытии позиции на основе изучения графиков. Поэтому фундаментальный анализ оставь, пожалуйста, аналитикам и инвесторам. Хотя в курсе общей ситуации на рынке ты, конечно, должна быть.
Технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен на основе их поведения в прошлом. Цены, представленные на графиках, создают различные фигуры и формации, которые повторяются регулярно и отражают похожие модели поведения рынка. Именно по таким моделям трейдеры с определенной долей вероятности и определяют дальнейшее движение рынка. Обнаружение тенденции в начальной фазе позволяет осуществить прибыльную сделку.
Основные модели фигур технического анализа
На биржевом рынке нашим главным кормильцем является тренд. Поэтому фигуры, показывающие его продолжение или окончание, тебе надо знать как свои пять пальцев. Даже ночью, если вдруг проснешься, будь готова их назвать. Соответственно они так и называются – модели продолжения или разворота тренда.
Основных моделей совсем немного, догадайся почему. Да потому, что человек остается неизменным. Ну да, технологии ушли вперед, люди в космос летают, только вот сами они совершенно не поменялись за пару-тройку тысяч лет. Иначе как объяснить, что в XXI в. в некоторых семьях категорически возбраняется вступать в брак с человеком другой национальности? Или что сохраняется нетерпимое отношение к людям другой веры, из-за чего возникают военные конфликты? Или что в Африке дети умирают от голода, а в развитых странах выбрасывают продукты по истечении срока годности?
Извини, это мы так – отвлеклись «за жизнь». Просто хотим донести до тебя главную мысль: на рынке все зависит от психологии покупателей и продавцов, которыми являемся мы – Татьяна и Александр, Елена и Петр, Михаил, Василий и т. д., а значит, человеческие эмоции первичны. Мы с тобой уже выясняли неоднократно, что игроками в первую очередь движет желание заработать как можно больше, т. е. жадность. И естественно, что, когда мы открываем позицию, нам становится страшно. Кому-то сильнее, кому-то чуть меньше, но мы, трейдеры, все до единого боимся потерять свои деньги. Профессионал обезопасит себя стопом, посчитает риски, просмотрит кучу графиков и сделает вывод: либо продолжать держать позицию, либо закрыть ее наполовину, либо выйти из рынка совсем, потому что непонятно, куда он пойдет. Существует лишь вероятность направления движения – бóльшая или меньшая. Именно такую вероятность и показывают типичные модели продолжения или разворота тренда. Итак…
Модели продолжения движения
Флаг (рис. 28). К огромному сожалению (а то мы бы быстренько все заработали), рынок не может лететь вверх как ракета – ему нужна остановка. После сильного движения вниз или вверх, которое сопровождается большим объемом, часть игроков (в основном дейтрейдеры, закрывающие позиции ежедневно) при достижении значимого для них уровня фиксируют прибыль. Но, поскольку продавцов в данный момент на рынке мало, происходит лишь небольшая консолидация. Цены как бы отстаиваются перед следующим рывком в том же направлении. Подобные фигуры могут быть на любом графике – 5-минутном, часовом, дневном, месячном и т. д. – в зависимости от тренда и выбранного тобой для торговли интервала времени.
Посмотри на реальные графики (рис. 29 и 30), и ты увидишь большой объем (volume) во время резкого повышения цены и заметное снижение объема во время консолидации, или, как еще ее называют, проработки уровня. Здесь возможны два варианта входа в позицию.
