4. Это также значит, что если ты потеряешь 10 %, то для восстановления капитала до первоначальной суммы тебе надо будет заработать 11 %. Убыток в 33 % считается предельно допустимым – ведь тебе придется отыграть уже 50 %. Конечно, это считается трудным, но возможным. А вот потеря 50 % не оставляет почти никаких шансов и точно приведет к твоей финансовой смерти как трейдера, так как отыграть 100 % практически невозможно.
Запомни мудрое изречение Александра Герчика, которое является основным постулатом при торговле на биржевом рынке: «Самое главное, чему нужно учиться с первого дня, – это учиться не терять. Когда научишься не терять – дальше начнешь учиться зарабатывать».
Рассуди сама: ты же считаешь деньги, когда получаешь зарплату и планируешь, на что и как ее потратить. Почему же в биржевой торговле надо поступать по-другому?!
Не будь легкомысленной и учись на чужих ошибках.
Торговая система
Ты, наверное, подумала: «Может, это механизм такой, похожий на трактор? Как им пользоваться и тем более настраивать?»
В действительности все очень просто. Объясняем на обычных жизненных ситуациях:
1. При мытье головы ты всегда используешь шампунь и бальзам. Без бальзама ну просто никак. Это железно и сомнению не подлежит.
2. Когда твои волосы отрастают на 3 см, ты идешь к парикмахеру и состригаешь секущиеся кончики.
3. За завтраком ты сообщаешь мужу, что он самый сильный, самый умный и самый-самый-самый… (не жалей эпитетов, и мужу будет приятно).
4. Перед сном ты обнимаешь ребенка и говоришь ему, как сильно его любишь.
5. Раз в день ты звонишь маме, чтобы узнать о ее здоровье. Маме становится спокойно на душе, и она уверена – дети о ней не забыли.
То есть это набор правил, которые ты всегда неукоснительно соблюдаешь в своей жизни. Так же и при торговле на биржевом рынке.
Торговая система – это набор правил, которым ты следуешь в своей торговле.
В торговой системе четко определены: точки входа в позицию и выхода из нее, таймфрейм, другие обязательные к исполнению алгоритмы. Потому что твоя задача: исключить эмоциональность из торговли и придать ей системность. Иначе говоря, на время торговли тебе придется стать роботом.
Самое сложное при этом – неукоснительно соблюдать правила своей торговой системы, ведь даже робота можно отключить. И это единственное, чему нельзя научить.
Вот пример простейшей торговой системы (рис. 37 и 38).
Данная торговая система пригодна для работы как в боковике, так и во время тренда. Можно сказать, она универсальна. Еще ее преимущество в том, что она всегда позволяет заранее четко определить и контролировать свои риски. Основным ориентиром для входа в позицию являются уровни. На рынке существуют две основные модели – отбой и пробой уровня. В зависимости от направления движения цены ставишь стоп перед уровнем или, соответственно, над ним. Очень часто такими психологически важными уровнями являются круглые числа, например 50, 100, 2500 и т. д. К тому же уровни всегда четко показывают твою цель, т. е. ту цену, по которой ты будешь выходить из рынка и забирать свою прибыль.
При всей своей простоте эта торговая система хорошо работает. В природе тоже все просто, и в своей торговле надо стремиться к такой же простоте. Главное, чтобы ты всегда могла себе и, конечно, нам объяснить: почему ты открыла позицию, где твой стоп и как долго ты планируешь ее держать. И всегда имей ответ на такой вопрос на засыпку: что ты будешь делать, если рынок пойдет не по твоему сценарию?
Еще в одном варианте торговой системы используется индикатор под названием «параболика» или Parabolic (рис. 39). Когда параболика перескакивает на другую сторону графика, ты открываешь лонг или шорт. Параболика хорошо держит тренд, но для периодов повышенной волатильности этот индикатор не подходит – ты будешь метаться на рынке от лонга к шорту. Но попробовать его применить, конечно, никто тебе не запрещает. Ты должна сама выбрать, какой индикатор будешь применять в своей торговой системе.
На рис. 40 ты видишь тот же график акций ВТБ, но уже с использованием индикатора (осциллятора) RSI – лучше он работает в боковике, поэтому во время тренда такая торговая система будет подавать нечеткие сигналы.
Ты можешь принимать решение на основе одновременных сигналов нескольких индикаторов, например Parabolic, MACD, Momentum, RSI, или совмещать трендовые индикаторы и осцилляторы, как на рис. 41. Если их сигналы совпадают – смело входи в позицию.
Индикаторов очень много, соответственно и торговых систем может быть огромное количество. В оптимальном варианте ты протестируешь свою торговую систему на определенном отрезке времени, отладишь настройки индикаторов и только затем начнешь применять ее в реальной торговле.
Но надо откровенно признать: все индикаторы подают запаздывающие сигналы. На них можно посматривать для анализа общей ситуации на рынке, а входить в позицию все-таки нужно от уровня или при определенном сочетании свечей, баров или паттернов.
Давай вместе с тобой проанализируем ситуацию на рис. 42.
Ты можешь различить четкие уровни, от которых цена отскакивала на дневном графике несколько раз, следовательно, это очень веский довод в пользу открытия позиции в синих точках 1 и 2. А теперь представь, что ты ориентировалась бы на показания индикатора RSI, – сколько ложных сигналов ты увидишь? Только на четвертом голубом сердечке сигнал о закрытии шорта и открытии лонга оказался действительно правильным. Подобным образом ты могла бы терпеливо ожидать пересечения двух средних с разным периодом (этот сигнал также применяется в торговых системах) – в желтых точках 1 и 2. Но в этом случае твоя прибыль была бы практически в два раза меньше, чем при входе от уровня. Вот и думай, на что важнее ориентироваться в реальной торговле.
