Хотя в предыдущем разделе мы отмечали, что большинство индикаторов подают запаздывающие сигналы, однако дивергенцию можно отнести к опережающим сигналам возможного разворота тренда. Конечно, высматривать на 5-минутном или 15-минутном графике дивергенцию не имеет никакого смысла. А вот на дневном, недельном или месячном отслеживать ее весьма полезно, чтобы быть готовой к смене рыночной тенденции, особенно если ты инвестируешь на длительный срок. Ведь, несмотря на то что рынок может покорять новые вершины или впадины, импульс становится меньше, движение выдыхается и скоро последует коррекция или разворот.
На рис. 46 недельного графика индекса РТС ты видишь, что при бычьей дивергенции 1 цена покоряет новую вершину и линия тренда направлена вверх, в то время как на индикаторе RSI последующие вершины ниже предыдущей, а линия тренда направлена вниз. Это означает, что все меньше покупателей хотят войти в рынок по таким достаточно высоким ценам.
При медвежьей дивергенции 2 все происходит с точностью до наоборот. Цена опустилась так низко, что игроки боятся открывать короткие позиции, а крупные продавцы давно все продали.
Полученной информации тебе абсолютно достаточно, чтобы понять, что такое дивергенция и для чего она необходима. Для активного дейтрейдинга дивергенцию не используют, так как это инструмент анализа рынка на более длительных интервалах.
Подготовка трейдера к рабочему дню
Вариант 1: утро, будильник, чашка кофе, сигарета, опять чашка кофе, опять сигарета…
Вариант 2: утро, будильник, гимнастика, бодрящий душ, свежевыжатый сок.
Далее без вариантов.
Узнаем новости – вдруг в мире произошли какие-либо катаклизмы? Землетрясения, ураганы, смерчи, цунами, войны, взрывы атомных станций и т. п. Любая подобная новость провоцирует рост или падение того или иного индекса, акции или биржевого фонда. Трейдер должен уметь быстро сообразить, как воспользоваться повышенным уровнем волатильности, вызванной этой новостью. А может быть, взять паузу и посмотреть на рынок со стороны? Вслед за сильным падением или безумным взлетом рынок всегда предлагает благоприятные возможности для трейдинга.
Если в Багдаде все спокойно и форс-мажор не случился, следовательно, ситуация на рынке резко не изменится и гэпов в 10 % можно не ждать.
Одним глазом можно глянуть на закрытие Америки, Китая, Японии – как за ночь изменилось значение S&P 500? Эта информация доступна на сайте любого брокера или на www.forexpf.ru. Таким образом мы определим вероятное направление рынка на сегодняшний день.
Другим глазом смотрим, какая статистика будет сегодня выходить и во сколько. Потому что очень часто боковики заканчиваются именно в такие моменты, когда для этого появляется повод. Например, в первую пятницу каждого месяца выходят данные по безработице в США (Unemployment Report), оказывающие серьезное влияние на все рынки. А может, планируется важное заседание ФРС США? Поскольку негативные новости или рыночные условия вызывают повышенную волатильность, мы снова и снова предупреждаем тебя: возьми тайм-аут на день – это мудрее, чем работать в условиях возросшего риска.
Но даже по предыдущим новостям можно предположить, в какую сторону пойдет дальнейшее движение. Если на плохие отчеты рынок реагировал вяло и снова возвращался к своим значениям, то, скорее всего, выход из боковика будет вверх. И наоборот, если хорошие новости были проигнорированы, продолжится движение вниз. Запомни: нам важно знать не проценты безработицы или насколько увеличились продажи товаров длительного пользования и т. д., а реакцию рынка на них. Сами по себе новости – лишь предлог для выбора направления движения.
Это относится не только к внутридневной торговле, но и к торговле по месячным графикам. Долгие многолетние торговые рейнджи на месячных графиках заканчиваются, когда выходит новость с особо важным событием. Тогда начинается огромный тренд, который может длиться не один год.
В Интернете полно сайтов с подобной информацией, но первоисточник тут www.stocknavigator.ru.
Итак, теперь окончательно просыпаемся, открываем оба глаза и приступаем к самому главному – делаем домашнюю работу, а именно – отбираем графики для торговли, определяем значимые уровни и то, какие акции выглядят сильнее или слабее рынка, ищем точки входа на сегодняшний день. Если фаза рынка шортовая, лучше выбирать акции, которые хорошо смотрятся в шорте, а не те, что находятся в сильном восходящем тренде. Если фаза рынка лонговая, поступаем наоборот – отбираем лонговые формации.
Таким образом, каждое-каждое утро, без исключений, ты должна составлять план на день – по какой цене будешь покупать, где поставишь стоп, если рынок пойдет против тебя, и где будешь забирать прибыль. Даже если изложишь на обычном листе бумаги свои планируемые действия, например «”Газпром”: buy 132,5, stop 132,2, sell 134,0», этого будет уже достаточно.
Итак, четкий и понятный план у тебя есть. Старайся следовать ему неукоснительно, иначе зачем ты потратила столько времени на его составление? Внутри трейда – ты уже не человек, а робот. Там, где назначила выйти, выходишь, и без раздумий!
Еще одно очень важное правило: никогда никого не слушай! Если ты прочитала аналитический отчет, в котором сказано: «Все плохо!», то должна проверить это лично. Сколько неправильных или преждевременно закрытых сделок случилось из-за того, что трейдеры полагались на чужое мнение! Учись думать и принимать решения самостоятельно, анализируя, прежде всего, сам график. На рынке не существует авторитетов – выводы должны быть исключительно твоими собственными.
Выбираем графики для внутридневной торговли
Для того чтобы хорошо заработать, трейдерам приходится просматривать огромное количество графиков за день. Поэтому очень важно научиться быстро оценивать потенциал заработка и потерь в конкретной акции, основываясь на общем виде графика цены. При торговле на американском рынке акций – выбор у тебя огромный, но и просматривать придется не менее тысячи графиков ежедневно. Хотя результат того стоит: например, ты отбираешь в работу на день штук 40 инструментов (это могут быть акции, фьючерсы, валютные пары – все, что тебе приглянулось с точки зрения удобства входа в позицию). В таком случае, даже если в некоторых инструментах тебя выбьет по стопу, прибыль от оставшихся с большой долей вероятности превысит убыток и в целом дневной результат будет положительным. Поэтому всегда лучше торговать несколькими инструментами – не храни все яйца в одной корзине, это опасно.
