На рис. 13 на графике акций «Газпрома» сильный уровень поддержки равен 135 руб., а сопротивления – 200 руб.
На рис. 14 сильный уровень поддержки акций ВТБ равен 0,05011 руб., уровни сопротивления – 0,05879 руб., 0,07524 руб., 0,08534 руб. Причем ты можешь заметить, что по мере движения цены уровни превращаются друг в друга – из поддержки в сопротивление и наоборот.
Чтобы построить линию тренда, необходимо провести линию под локальными минимумами или максимумами. Тренд бывает восходящим или нисходящим. На рис. 15 ты увидишь сразу все варианты, включая боковик, или рейндж (range).
Линии поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, большинство моделей и фигур в котором строятся в виде комбинации именно этих линий. Обрати внимание, что линии тренда – те же линии поддержки, только наклонные.
Мы придаем линиям поддержки и сопротивления такое большое значение, потому что они отражают реальные настроения продавцов и покупателей, представляя их в простой, доступной для восприятия форме. Рассмотрим для примера уровень сопротивления – он проходит через локальные максимумы цен (рис. 13 и 14). Выше этой линии активность покупателей сильно ослабевает – они не хотят покупать акцию по таким высоким ценам. В то же время высокая цена начинает привлекать продавцов, которые входили ниже на графике и уже успели заработать. Они решают зафиксировать прибыль и забрать деньги. В результате цена акции не может подняться выше этого уровня сопротивления.
Когда же цена акции преодолевает уровень сопротивления (поднимается выше его), то этот уровень становится уровнем поддержки. Иначе говоря, при его пробое новые игроки зашли в акцию, им тоже надо заработать, и они не хотят ее продавать по этой цене. А те, кто продал ранее, уже зафиксировали прибыль. Поэтому продавца на рынке пока нет – до следующего видимого уровня. Анализируя график, всегда старайся рассуждать с точки зрения интересов конкретных людей, тогда ты лучше сможешь понять каждую графическую фигуру технического анализа.
Покупатели и продавцы
Прежде всего, тебе надо понять, что покупатели и продавцы – конкретные люди, каждый из которых преследует свою цель. Одни еще только хотят заработать, другие уже заработали и закрывают позиции. Еще есть третья категория – игроки, которые ошиблись, и их выбило по стопу. Наша задача – выяснить, кто и что в данный момент делает на рынке, и присоединиться к сильнейшему игроку, будь то продавец или покупатель.
Представь себе растущий тренд. Лонговые покупатели хотят купить дешевле и продать дороже. Им некуда торопиться, они входят от уровней, поэтому пользуются лимитными заявками. Именно эти так называемые статичные покупатели строят уровни поддержки. Если уровень удерживается в течение двух-трех дней, происходит его консолидация – это означает, что крупный покупатель набирает позицию и затем последует движение вверх.
Другая категория – шортовые (динамичные) покупатели. Они закрывают короткие позиции, потому что уже заработали на откате, и, как только уровень начинает закругляться, выходят из рынка. Если промедлят, то могут потерять свою прибыль. Для сохранения заработка шортовые покупатели используют рыночные заявки.
Второй вариант, при котором ты сможешь увидеть на рынке присутствие шортовых покупателей, – когда срабатывают выставленные ими стопы. Например, игрок хочет войти в шорт, надеясь на разворот от уровня, но рынок идет дальше вверх, в результате стопы заявки активизируются и срабатывают.
Таким образом, шортовые покупатели работают в экстремумах:
• при пробое уровня (поскольку рынок пошел в другую сторону, срабатывают стопы или же покупатели закрываются по рынку, беря на себя риски);
• при достижении уровня (цель достигнута, надо закрываться).
Аналогично и продавцы делятся на лонговых и шортовых. Когда рынок движется вниз, все происходит с точностью до наоборот.
Эти романтические японские свечи…
Давай вместе разберемся в таком важном элементе технического анализа, как японские свечи. Важность их в том, что даже по одной свече можно увидеть, за кем в этот день на рынке было преимущество – покупателями или продавцами. Посмотри на картинку – это конфигурация «утренняя звезда» (рис. 16). Она сигнализирует о грядущем развороте.
Иначе говоря, после падения рынка (погружения во тьму), сколько бы ночь ни длилась, за ней всегда следует рассвет и на небе восходит утренняя звезда. Красиво и романтично, не правда ли?
Проанализируй внимательно центральную свечу. У нее длинные хвостики и короткое тельце. У предыдущей свечи тело длинное – было сильное падение (это видно и по предыдущим двум красным свечам), но закрытие произошло чуть выше минимума дня. Значит, кто-то уже начал выкупать от уровня. На следующий день (центральная свеча) цена опять опустилась до того же уровня, но появившиеся покупатели вновь не дали ей уйти ниже. Это для тебя сигнал: держи ушки на макушке – вскоре возможен разворот! Длинный верхний хвостик центральной свечи показывает, что цена поднималась еще выше, но так как после сильного падения у игроков пока нет полной уверенности в росте рынка, то по большей части они предпочли зафиксировать прибыль. Поэтому закрытие и произошло ниже максимума дня. А у третьей зеленой свечи нет нижнего хвостика, следовательно, цена открытия совпадает с минимумом дня и прямо с утра начались покупки. Ура! Продавцов на рынке больше нет – можно покупать! Длинное тело зеленой свечи показывает, что в течение дня наблюдался рост, а короткий верхний хвостик – что зафиксировать прибыль предпочли совсем немного игроков. Остальные не выходили из позиции, надеясь на продолжение роста. И они оказались правы – посмотри на следующие две зеленые свечи.
Сигналы свечного анализа лучше работают на дневных, месячных и недельных графиках, т. е. формации «утренняя звезда», «повешенный», «три солдата» и т. п. имеет смысл рассматривать на больших таймфреймах (интервалах графика, по которому ты торгуешь). Более же простые бары лучше использовать на 5-минутных графиках. Хотя это уже дело привычки.
