В виртуальном мире бот — это программа, настроенная на выполнение повторяющихся действий. Они создаются с целью избавления человека от механической, монотонной работы.
Боты для торговли криптовалютой настроены на механическую торговлю на биржах по заданным параметрам и стратегиям.
Самые простые боты (их большинство) покупают криптовалюты при падении курса и продают при росте.
Более продвинутые роботы используют ряд дополнительных данных и выставляют ордера только при соответствии этих данных тем показателям, которые ввел владелец бота. Например, они могут «просмотреть» график курса криптовалюты за последние N дней и начать покупать ее, если график отображает падение курса в рамках 10–15 %, или проигнорировать валюту, если падение превышает 25 %.
Можно выделить два вида ботов — торговые и арбитражные.
Торговые боты торгуют в рамках одной биржи криптовалют, получая доход в результате покупки валют по низкой цене и продажи по более высокой.
Арбитражные боты торгуют в рамках нескольких бирж, получая доход в результате покупки валюты на бирже, где курс ниже, и продажи на другой бирже, где курс выше.
Принцип работы
Роботы на криптобиржах всегда действуют по стратегии.
Стратегия криптобота — это совокупность параметров, на которые он ориентируется при торговле. Иногда ее вручную задает владелец, и тогда стратегия криптобота становится стратегией трейдера, интегрированной в программу.
Чем меньше у бота настраиваемых параметров, тем меньше можно повлиять на стратегию. Соответственно, чем больше таких параметров, тем более прибыльным может оказаться робот в руках опытного трейдера.
Получить криптобота можно следующими способами.
Написание криптобота
Торговые криптоботы обычно пишутся под криптобиржи, на которых трейдер планирует работать.
Желательное условие — биржа должна иметь торговое API (англ. Application Programming Interface — «программный интерфейс приложения»), т. е. комплекс информации о текущем состоянии торгов и комплекс функций, позволяющих включиться в торги по заданным параметрам.
Покупка криптобота
Бота можно купить как у компаний, занимающихся их разработкой, так и у частных лиц (например на форумах). Компании, как правило, предлагают разных ботов, отличающихся по классу, времени, цене.
Скачивание криптобота
В Сети предлагается немалое количество как готовых ботов под определенные биржи, так и заготовок ботов, в которые трейдер может интегрировать свою стратегию. Предсказать, насколько эти программы безопасны и как хорошо работают, невозможно.
Преимущества криптобота
• Время. Торговля отнимает у трейдера много времени, в пиковые дни он может работать по 10–15 часов. Роботы избавляют от этого полностью или частично. Более того, они способны работать без перерывов 24 часа в сутки.
• Охват. Криптовалют — сотни; бирж, на которых имеет смысл торговать, — как минимум десятки. Человек физически не может охватить все это вручную, в отличие от робота. Кроме того, можно использовать несколько роботов, запущенных под разные биржи.
• Скорость. Пока человек думает, вспоминает формулы и рассчитывает пропорции, робот успевает посчитать в несколько раз больше, выписать ордер на покупку/продажу и заключить сделку. Это важное преимущество роботов в те моменты, когда цена на валюты стремительно растет или падает и требуются мгновенные решения.
• Наличие стратегий. Робот может оказаться «умнее» неопытного новичка, уберечь его от существенных денежных потерь и, соответственно, принести прибыль, которую новичок в первое время самостоятельно получить бы не смог.
• Безошибочность. Роботы с точностью выполняют заданную стратегию. Человек может что-то неправильно посчитать, неправильно выставить на продажу и лишить себя прибыли.
• Безэмоциональность. Роботы не переходят из крайности в крайность при принятии решений, не теряют время из-за сомнений, не нервничают, глядя на курс, и т. д., в отличие от своих хозяев.
Недостатки криптобота
• Заработок за краткосрочный период (1 час). Но если взять не час, а сутки, то боты значительно уступают человеку.
• Опытный трейдер точнее спрогнозирует ситуацию. У него будет время всё просчитать и определить свои действия, и он в итоге получит большую прибыль, чем бот, который все время пользуется одной и той же стратегией, несмотря на то что ситуация на рынке постоянно меняется.
Самый сложный криптобот с сотней настраиваемых параметров способен действовать только в типовых ситуациях. В нештатных ситуациях, которые, кстати, чаще приносят трейдерам значительную прибыль (или большие убытки), робот может неправильно среагировать на непредвиденный фактор, в результате чего его владелец лишится существующих или потенциальных денег.
Если заложить в бота стратегию, которая не была тщательно продумана, то он будет заключать слишком много сделок. Биржа берет комиссию за каждую сделку, и на комиссиях можно много потерять.
Криптоботы — всего лишь программы. Они могут давать сбои в самые неподходящие моменты.
Безопасность. В сети гуляет немало ботов, которые:
— перечисляют прибыль не владельцу бота, а третьему лицу;
— перечисляют незаметную часть прибыли третьему лицу;
— работают до поры до времени (в основном до того момента, когда на счету владельца бота наберется некая сумма), а потом все деньги переводят третьему лицу;
— копируют информацию об аккаунте владельца и передают ее третьему лицу;
— не торгуют заданными валютами и совершают другие незапланированные действия.
Ни одного криптобота нельзя назвать на 100 % надежным. Ни скрипты, ни заверения разработчиков не гарантируют полную безопасность робота для владельца.
Трейдер на криптобирже совершает множество ошибок. Со временем он замечает закономерности, учится и становится хорошим игроком, увеличивая доход. Робот постоянно торгует с одной и той же стратегией и не меняется.
Таким образом, теоретически криптоботы могли бы стать источником хорошего дохода, но практически для этого необходимо соблюдение слишком многих условий, чтобы рекомендовать этот инструмент к использованию.
Трейдинг в контексте инвестирования
Криптовалютный трейдер очень важен для развития всей экосистемы. Во-первых, он создает капитал своей работой. Активов становится больше, и они включаются в экономический оборот. Во-вторых, покупая те или иные криптоактивы, трейдер производит оценку рисков и платит за них свою цену. Таким образом, трейдеры дают экономике ориентир как рисков, так и стоимости криптоактивов. Наконец, трейдер создает на крипторынке ликвидность. Именно эта функция отличает настоящего трейдера от инвестора, поскольку трейдер гораздо чаще инвестора проводит операции на бирже. Его операции зачастую связаны с повышенным риском, но они могут привести и к повышенной доходности.
