Как правило, я не совершаю более трех убыточных сделок в день. Если я зашел в рынок три раза, и все три раза меня сразу «вынесло» по стоп-лоссу, торговля на день окончена.
Ближе к вечеру я, как правило, начинаю сокращать свои позиции. Реже я сокращаю позиции на ночь, если они открыты по таким парам, как AUDUSD, NZDUSD, USDJPY. В этих валютных парах движения часто происходят, когда в России ночь. Несмотря на то, что мой тип торговли ближе к swing-трейдингу, я все же часто закрываю позиции на ночь. Это помогает мне на утро следующего дня иметь свежий непредвзятый взгляд на рынок. Ночью я не могу управлять позицией в режиме реального времени. К вечеру пятницы я закрываю абсолютно все позиции. Мне не нравится нести риск гэпов, от которых могут не спасти даже выставленные стоп-лоссы. К тому же в выходные я предпочитаю полностью расслабляться и не думать о рынке.
Как вы видите, здесь я не описываю точные правила входа и выхода из позиции, хотя догадаться по этой книге о моей торговой системе в общем-то несложно. Вырабатывая торговую систему, я ставил себе задачу в то же самое время сохранить свободу действий. На мой взгляд, в трейдинге есть элементы, которые должны быть формализованы (это риск, управление объемом позиции), а есть элементы, где можно оставить себе пространство для маневра. Такой подход отражает мой взгляд на трейдинг как искусство. Я считаю не совсем корректным подходить к такой сложной, постоянно меняющейся, живой субстанции, как финансовый рынок, с набором жестких застывших неменяющихся правил. Говоря это, я все же не отрицаю, что существуют некоторые общие универсальные правила, которые необходимо соблюдать. В выработке системы входа и выхода я избрал движение от более широкого и общего к более узкому и конкретному. Торговую систему, а именно правила входа и выхода, вы должны выстрадать сами. При этом будет плюсом, если за вашими сигналами входа и выхода стоит теоретическое обоснование.
Глава 3. Психология
Глава 1.
Я иду по улице.
На моем пути глубокая яма.
Я падаю в нее.
Я в шоке… Я беспомощен.
Это не моя вина.
Нужна вечность, чтобы выбраться из нее.
Глава 2.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я стараюсь не замечать ее.
Я опять падаю.
Поверить не могу, но я опять в том же положении.
Но это не моя вина.
Нужно очень много времени, чтобы выбраться из нее.
Глава 3.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я вижу ее.
Опять упал… это уже превратилось в привычку… но глаза мои открыты.
Я знаю, где нахожусь.
Это моя вина.
Я мигом выбираюсь из нее.
Глава 4.
Я иду по той же улице.
На моем пути глубокая яма.
Я ее обхожу.
Глава 5.
Я стал ходить по другой улице.
Поршиа Нельсон
А теперь расслабьтесь, откиньтесь в кресло и наслаждайтесь. Больше не будет никаких математических формул. Это самая ценная часть книги.
Обычно, вступая в мир трейдинга, человек начинает свое обучение с технического анализа. Дальше происходит переход к изучению управления капиталом. И только зрелые опытные трейдеры осознаю́т значение психологии. К сожалению, сегодня имеется мало достойных книг, посвященных данному вопросу. В книгах на русском данной теме посвящено максимум полглавы, а иностранные книги полны воды. То, что написано в этой части, – это концентрат из лучших мыслей зарубежных авторов на данную тему и моих собственных наблюдений.
Можно ли контролировать себя?
Господствующая сегодня парадигма в психологии трейдинга гласит:
«Контролируй свои эмоции посредством четкой торговой системы, и прибыль обязательно придет; самое главное – это самодисциплина».
Но здесь возникает несметное количество нюансов. Можно ли контролировать себя? Говоря об этом, я имею в виду прежде всего частную торговлю, когда трейдер предоставлен самому себе. В профессиональной среде проблема самодисциплины решается с помощью внешнего контроля и программного обеспечения.
Наблюдая за собой и другими частными трейдерами, я пришел к выводу, что:
● Полностью контролировать себя всегда невозможно. Это иллюзия.
К сожалению, человеческая природа устроена таким образом, чтобы максимально приблизить трейдера к потерям и в конечном счете к поражению в торговле. Психологические особенности человека либо слабо, либо совсем не предполагают стабильную прибыльную торговлю на финансовом рынке. Человек не киборг, а довольно слабое уязвимое существо. Практически каждый частный трейдер рано или поздно теряет весь капитал. Огромные убытки однажды несем не только мы, простые смертные, но и профессиональные управляющие многомиллиардными фондами.
Я всегда считал своей главной проблемой отсутствие дисциплины и испытывал муки из-за неспособности придерживаться установленных мною же правил. Годами я старался развить самодисциплину, наблюдая лишь за тем, как мои попытки ни к чему не приводят, пока не начал считать, что это погоня за миражом. Я соблюдал правила чуть дольше, но в конце концов они все равно нарушались. Думаю, отсутствие дисциплины – центральный конфликт не только моей жизни, но и жизни очень многих людей. Крепкой самодисциплиной, способной противостоять волнениям рынка, обладают лишь единицы.
Я не совсем понимаю трейдеров, отрицающих значение психологии в трейдинге. С чем еще, как не с психологическими причинами, связана потеря капиталов трейдерами? Проблемы в трейдинге еще усугубляются тем, что практически каждый трейдер хочет не просто зарабатывать, а делать это ускоряющимися темпами. Только это приносит истинное удовольствие и удовлетворение. К хорошему человек быстро привыкает. Человеку всегда всего мало – такова его природа. Результаты, которые вчера еще казались невообразимыми, быстро перестают приносить столь же сильную радость.
Во второй части фильма «Уолл-стрит» есть интересная сцена, передающая суть только что сказанного. Главный герой спрашивает у одного очень богатого ненасытного капиталиста: сколько тому нужно, чтобы ему, наконец, стало достаточно? Выходя из комнаты и повернувшись в дверном проеме, тот отвечает: «Больше».
Конечно, на словах многие скажут, что им достаточно какого-то постоянного заработка, но своей торговлей и поведением большинство трейдеров подтверждают именно то, что они хотят зарабатывать с ускоряющейся динамикой и на протяжении вечности. Они хотят, чтобы их кривая капитала выглядела как на рисунке на следующей странице.
