Выбор конкретного типа графика является важной задачей и целиком основан на потребностях трейдера. Искусство трейдера состоит в умении выбрать необходимый тип чартов с тем, чтобы их негативные моменты нивелировались, а позитивные — позволяли улучшить финансовый результат.
2.4. Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения
Перед анализом трендовых линий и моделей запомните одно из основных правил работы — «The trend is your friend» («Тренд ваш друг»), поэтому
НЕ РАБОТАЙТЕ ПРОТИВ ТРЕНДА!
Даже если вы ошиблись с выбором времени или цены входа в рынок, но вошли по тренду, то тренд с большой вероятностью «вывезет» и вам будет дан шанс заработать и выйти из позиции с прибылью. Величина же прибыли будет зависеть от того, насколько удачно получилось выбрать время и цену входа.
Если же вы все-таки захотели действовать против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям.
Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед огромной корректирующей рыночной волной и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не развернется, вам, может быть, и повезет и вы не потеряете слишком много.
Основной задачей при анализе трендовых линий и моделей должно стать не только выявление направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду приводить оценку, характерную для средней части ЖЦТ, понятие которого раскрыто ниже.
2.4.1. Трендовые модели
Для анализа трендовых моделей применим следующую градацию силы подаваемых сигналов:
сильный сигнал — это три плюса (+++);
сигнал средней силы — два плюса (++);
слабый сигнал — один плюс (+).
Сразу хочу обратить ваше внимание на несколько важных правил:
для сильного сигнала подтверждение не обязательно;
для сигнала средней силы необходимо получить хотя бы одно подтверждение;
для слабого сигнала обязательно наличие не менее двух подтверждений.
Под подтверждением мы будем понимать либо аналогичный сигнал, полученный в последующий ближайший промежуток времени при анализе того же индикатора, либо аналогичный сигнал, полученный в этот же промежуток времени при анализе другого индикатора.
Точкой «•» я буду показывать рекомендуемый момент совершения сделки с анализируемым товаром. Однако, если мы поторопимся совершить сделку, т.е. совершим ее сразу после получения сигнала, то рискуем оказаться в довольно-таки неудобном положении, когда цена только коснулась рубежа изменения и отошла назад. Такое бывает довольно часто. Соответственно, вместо прибыли мы получим убытки (эта ситуация называется ложным пробоем).
— этим значком я буду обозначать ожидания бычьего рынка, когда цена с очень большой вероятностью будет расти.
— этим значком я буду обозначать ожидания медвежьего рынка, когда цена, скорее всего, будет снижаться.
Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:
классические трендовые линии и модели;
простые и сложные средние;
линейную MACD;
индикатор PTP;
линии Bollinger;
индикатор ± DM.
Просуммировав все выводы при анализе конкретных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ находится анализируемая цена на товар в данный момент.
Но сначала рассмотрим по порядку трендовые линии, модели и фигуры.
Сразу отмечу, что для удобства рассмотрения цены при анализе трендовых линий и моделей здесь приведен линейный график, хотя для практического применения эффективнее бары или японские свечи (рис. 2.18).
Линии тренда по максимальным ценам (линии сопротивления — Resistance)
Линии тренда по минимальным ценам (линии поддержки — Support)
Рис. 2.18. Пример оценки уровней сопротивления и поддержки
Переход линии поддержки в линию сопротивления, и наоборот
Для примера рассмотрим некоторые из приведенных выше вариантов (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Пример перехода уровня сопротивления в линию поддержки
Линии канала
Рис. 2.20. Пример линий канала
Классические фигуры, подтверждающие разворот тренда
В дополнение можно отметить следующие особенности фигуры «голова-плечи».
Если на медвежьем тренде появляется фигура «перевернутые голова-плечи», то более высокое, нежели первое, второе плечо усиливает подаваемый фигурой сигнал. Если же на бычьем тренде у фигуры «голова-плечи» второе плечо ниже первого, это также говорит о большей вероятности разворота тренда на медвежий.
