3.3.1. Правила открытия, поддержания и закрытия позиций
Правила открытия позиций
1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов.
2) При открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на бумаге:
цену, по которой вы готовы закрыться для получения прибыли;
цену, по которой вы будете закрываться при получении убытков;
расчетное время, в течение которого вы готовы поддерживать открытую позицию.
3) Осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда.
4) Осторожно и на короткое время открывайтесь при отсутствии определенного тренда (при боковом тренде).
Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени
1) Поддерживайте или даже наращивайте прибыльную позицию, но только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы.
2) Частично закрывайтесь:
при получении убытков свыше расчетных;
если цена достигла расчетной отметки для получения прибыли.
3) Ждите:
при получении убытков ниже расчетных;
если цена остается на том же уровне;
если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.
Правила закрытия позиций
Закрывайте позиции в любом случае (с соблюдением вышеизложенных правил):
по истечении расчетного времени;
при получении расчетной прибыли;
при получении расчетных убытков;
при достижении максимума прибыли.
В заключение отмечу, что и открытие, и закрытие позиций являются стрельбой по движущейся мишени. Попасть точно в сердце (выбранную вами цену) достаточно сложно, поэтому будьте готовы заключить сделку по цене, близкой к цели — области сердца.
3.3.2. Важное об усреднении. Игры в мартингейл
Термин мартингейл (martingale) используют карточные игроки в случаях удваивания ставки после проигрыша с целью отыграться.
Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы производите однотипную операцию к совершенной ранее по более выгодной цене (рис. 3.6). Например, покупка в длинной позиции или продажа в короткой. Обычно к тактике усреднения прибегают трейдеры, «поймавшие лося» — оказавшиеся в убыточной позиции. И только профессиональные инвесторы и трейдеры усредняют прибыльные позиции, наращивая их.
Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение каждый раз требует дополнительных залоговых средств, что увеличивает риск постоянно растущей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку — в погоне за высокими прибылями, а затем просто спасаясь от убытков, они «перегружают» свой счет, доводя величину кредитного рычага к собственным деньгам до совершенно фантастических величин, иногда делая ставку на все имеющиеся средства. С моей точки зрения, в обычной ситуации на Forex крайнее значение кредитного рычага не должно превышать 10, при торговле на фьючерсах — 5, а при торговле акциями — 2.
Рассмотрим следующий пример: вы купили 1 млн евро против доллара США по курсу 0.9500, рассчитывая продать по цене выше 0.9550 и заработать 50 пунктов прибыли (0.9550 – 0.9500), т.е. заработать $5000 ([0.9550 – – 0.9500] × 1 000 000).
Но цена через короткий промежуток времени быстро пошла вниз и достигла 0.9400. Тем самым вы понесли убытки в размере 100 пунктов (0.9400 – 0.9500), или $10 тыс.
Вы принимаете решение купить еще 1 млн евро против доллара по курсу 0.9400, рассчитывая продать теперь уже $2 млн по цене 0.9475 и заработать те же 50 пунктов прибыли на миллион ([0.9475 – 0.9500] + [0.9475 – 0.9400]). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 0.9450 ([0.9400 + 0.9500] / 2), и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 0.9550.
Рис. 3.6. Схема усреднения
Усреднением часто пользуются, когда рынок идет против трейдера и он производит однотипную операцию по более выгодной цене, увеличивая объем открытой позиции.
И я буду прав, если скажу, что к усреднениям чаще всего прибегают:
богатые трейдеры;
глупые трейдеры;
богатые и глупые трейдеры.
3.3.3. Обратим особое внимание
Большинство трейдеров разоряются в периоды сильных движений цен, когда не работают классические приемы анализа и торговли. Большая часть теорий и практических навыков сводятся на нет неумелыми действиями трейдера, когда он попадает в водоворот волатильности котировок. Также следует отметить, что описанные ниже приемы можно применять даже на таких «неразвитых» рынках, как финансовые рынки России и Украины.
Под сильным движением понимается прохождение валютной парой в одном направлении более 0.3% за 15 минут (обычно 50 и более пунктов, так называемые «полфигуры»[19]), а на рынке акций — более чем на 5% за одну торговую сессию.
Для начала теоретически разберем все основные стадии сильного движения цены (рис. 3.7).
Рис. 3.7. Стадии сильного движения цены
1. Первый период соответствует флэту. Точное определение причин возникновения флэта может объяснить, почему произойдет последующее движение цен. Как правило, скачок цен является следствием публикации новостей. Если рынок ожидает выхода данных, то сначала их рынок отыгрывает, а непосредственно перед выходом обязательно возникает период кратковременной стабилизации цен в узком коридоре. После выхода неожиданной новости рынок часто отыгрывает назад (по принципу «покупай слухи, продавай факты») или же продолжает заданное ранее направление. Если же новость появляется неожиданно, сваливается как снег на голову, то вы увидите сильное движение цены. Его направление будет зависеть от характера новости. На ярком бычьем или медвежьем рынке фундаментальные данные, помогающие этому тренду, усиливают предыдущее движение цены, а данные, вступающие в противоречие с основным трендом, либо приводят к кратковременному его развороту, либо к стабилизации (также краткосрочной). Сильные движения цен также происходят при откате от мощных уровней поддержки и сопротивления после долгих неудачных попыток их прохождения. Это можно объяснить соответствующим ослаблением покупателей (продавцов) после многочисленных попыток пройти уровень сопротивления (поддержки). Тем самым создается постепенный перевес одной стороны трейдеров над другой, накопление которого до определенного предела приводит к взрывному падению (росту) цены. Однако при проходе этих уровней тоже происходит сильное движение цены, но уже по ходу движения, так как сразу за уровнями сопротивления и поддержки находится полоса размещенных ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Исполнение соответствующих ордеров приводит к появлению на рынке дополнительной огромной массы средств, усиливающих покупателей (продавцов) при «пробое» линии сопротивления (поддержки).
