Столбцы портфеля означают следующее: название ценной бумаги (1), текущая рыночная цена бумаги (2), изменение в долларах за текущий день (3), изменение в процентах за текущий день (4), количество ценных бумаг в каждом лоте (5), текущая рыночная стоимость каждого лота (6), вес лота в общем портфеле (7) и рейтинг сайта Morningstar, выданный каждой бумаге (8).
7. Часть из этих данных нам не нужны, а некоторых необходимых данных в таблице не хватает. Доработаем таблицу для наших целей отслеживания доходности портфеля долгосрочным инвестором. Для этого в шапке меню выберите «My view» («Мой вид») и пункт «Customize my view» («Настроить мой вид»).
Выпадет новое окно, в котором отражены следующие интересующие нас поля и кнопки: выбранные типы данных (1), возможные данные по каждому разделу (2), 4 раздела возможных данных (3), общие для всех видов ценных бумаг (4), для акций (5), для инвестиционных фондов (6). Затем идут кнопки добавления и удаления данных из выбранного списка – добавить (7), убрать (8), передвинуть в начало или в конец (9) и сохранить (10).
Вначале уберем ненужные данные. Наведите курсор на соответствующий пункт, например «Name» (1), что означает «Название ценной бумаги», и нажмите кнопку «Remove» (2), что переводится как «Удалить». Соответствующая строка исчезнет из списка выбранных данных.
Удалите следующие данные: название (1), т. к. нам достаточно тикера, изменение цены за день в валюте (2) и изменение цены за день в процентах (3), т. к. эти данные не нужны для нашей инвестиционной стратегии, целевую цену продажи (4) и покупки (5), т. к. мы не выгадываем цену, а покупаем по мере откладывания денег практически по любой цене, ссылка на новости (6), аналитические данные (7), а также рейтинги сайта Morningstar для фондов (8) и акций (9).
Дальше добавьте нужные данные. Найти их можно в строке поиска (1) или в разделе данных (2).
Во вкладке «General» (1) выберите раздел «Portfolio» (2). Выберите «Cost Per Share» («Расходы на покупку одной ценной бумаги») (3), «Initial Purchase Date» («Дата покупки») (4), «Total Cost of Position ($)» («Суммарная стоимость данной позиции») (5), «Unrealized Gain/Loss Since Purchase (%)» («Нереализованная прибыль/убыток с момента покупки в %») (6). Нажмите кнопку «Add» («Добавить») (7).
Нам понадобится еще один показатель: «Unrealized Gain/Loss Since Purchase ($)» (Нереализованная прибыль/убыток с момента покупки в $). Его можно найти или через строку поиска (1), или во вкладке показателей «All» (2) практически в самом низу списка (3), который для удобства расположен в алфавитном порядке. Добавьте показатель, нажав кнопку «Add» (4).
Это и есть основные параметры отслеживания доходности портфеля, необходимые долгосрочному инвестору. Расположим их в удобной для нас последовательности. Для этого выберите нужный показатель и подвиньте его до нужного места с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».
Получаем следующий порядок:
• «Ticker» («Тикер» – краткое буквенное наименование бумаги);
• «Shares Held» («Количество купленных ценных бумаг»);
• «Portfolio Weight (%)» («Вес позиции в общем инвестиционном портфеле в %»);
• «Current Price ($)» («Текущая цена ЦБ в долларах»);
• «Cost Per Share ($)» («Цена покупки одной ЦБ в долларах»);
• «Current Market Value ($)» («Текущая рыночная стоимость позиции в долларах»);
• «Total Cost of Posotion ($)» («Расходы на открытие позиции, т. е. расходы на купленные ЦБ»);
• «Unrealized Gain/Loss Since Purchase ($)» («Нереализованная прибыль/убыток в долларах с момента покупки»);
• «Unrealized Gain/Loss Since Purchase (%)» («Нереализованная прибыль/убыток в процентах с момента покупки»);
• «Initial Purchase Date» («Дата покупки»).
Убедившись в правильности расположения данных, нажмите кнопку «Save» («Сохранить»). Получится такая таблица:
8. Остается найти главный показатель – среднегодовая доходность портфеля с учетом разного времени покупок ценных бумаг. Ее можно найти, перейдя во вкладку «My performance» («Мои показатели эффективности») (1). Ниже графика находится таблица доходностей. Найдите там строку «Personal» («Персональная/личная») (2). Именно она учитывает не просто доходность фонда за период, а с учетом времени ваших покупок ценных бумаг в инвестиционный портфель.
В первые месяцы инвестирования вас больше всего будет интересовать столбец «Since Purchase (Ann.)» («Среднегодовая доходность с момента покупки») (3). По истечении года более интересными становятся среднегодовые доходности за 1, 3, 5 и 10 лет (4). Также можно задать произвольные сроки (5).
