Намного проще выучить один паттерн и постоянно его искать, для этого просто нужно больше инструментов. Остальное за вас сделает теория вероятности и закон нормального распределения. Все, что нужно для торговли внутри дня, — это определить самую сильную стратегию и искать ее на графиках. Более того, я покажу вам инструменты, которые позволяют производить поиск автоматически и в реальном времени.
Все это не будет нашей основной стратегией, но для тех, кто хочет торговать внутри дня, станет идеальным решением. Для начала следует научиться искать акции, которые сильнее рынка (если вы хотите торговать и на продажу, то можно искать и акции слабее рынка). Такие акции должны выглядеть следующим образом:
Все это практические примеры ударной стратегии, но вместе с тем это идеальные графики, формализованные абстракции. Найти подобные показатели, чтобы принять участие в таком красивом движении, весьма непросто, так что не спешите радоваться преждевременно. Но для начала я хочу, чтобы вы попрактиковались в поиске таких акций.
У вас наверняка появляется закономерный вопрос: как же их искать? Тут все довольно просто. Для их поиска можно использовать бесплатный онлайн скринер рынка акций Hamaha.net. Он позволяет просматривать весь рынок в нескольких тайм-фреймах в реальном времени и синхронно.
Ваше первое задание: настроить скринер по нужным нам параметрам и выставить 5-минутный и дневной графики. По ним отбираете акции, которые вам нравятся. Очень прошу, не читайте книгу дальше этой главы, пока не потренируетесь в этом упражнении пару дней. Все дело в том, что вы будете нарабатывать видение паттернов на рынке в течение дня и понимать, какие акции и насколько хорошо будут ходить на рынке. Также поймете, как сильно зависит движение отдельных акций от движения рынка в целом.
Итак, давайте настроим скринер. Ставим рыночную капитализацию более 300 млн долларов, далее цену менее 50 долларов, но можете поставить и менее $70. Изменение цены ставим — растет на 1 % (будут показывать акции, которые растут более 1 %). Среднее движение за 14 дней более 0,75 (акция в среднем проходит более 75 центов за день), изменение цены с открытия — растет. Средний объем более 500к акций и индустрия — Stocks only (будут показываться только акции).
Этот вариант настроек я использую для поиска акций, которые сегодня растут. Вы можете поиграть с этими настройками и увидеть, что будет выдавать скринер. Если хотите посмотреть акции, которые падали, нужно просто поменять «растет» на «падает» в настройках.
В следующих главах я познакомлю вас с принципами торговли внутри дня и более конкретными паттернами для входа. Наделю вас более совершенным инструментом для поиска нужных акций. А пока я просто хочу, чтобы вы потренировались.
Подобный скринер, даже с большим количеством настроек, есть и на сайте finviz.com. К сожалению, в бесплатной версии сайта он работает с задержкой в 20 минут, а 5-минутный тайм-фрейм недоступен. Так что там удовольствие стоит денег. Покупать платный аккаунт не нужно, нам вполне хватит его в таком виде, так как основной поиск мы будем вести в другом месте.
Уровни поддержки и сопротивления
Во-первых, вам стоит запомнить тот факт, что называть их уровнями неправильно. Это скорее зоны поддержки и сопротивления, поскольку конкретная цена с точностью до цента, о которую постоянно бьется цена, — явление редкое. Наиболее часто на американском рынке такие зоны образуются около «круглых» уровней 00 и 50 центов.
На рынке в первую очередь торгуют люди, а у людей свои психологические стандарты. Эти люди создают для себя ценовые и образные ориентиры с помощью того же технического анализа. Соответственно, на эти ориентиры они выставляют основные ордера открытия и закрытия позиций. И, как правило, они совпадают у большей части толпы. В США очень любят «круглые» числа — 00 и 50 центов, около них часто останавливается цена, а после их пробития цена часто движется быстрее до следующего ориентира. Такими же зонами выступают места, где были свечные фигуры поглощения или продавливания. Если там был сильный покупатель или продавец ранее, то мы вправе ожидать его там снова.
Вам стоит запомнить важное правило «зеркального уровня»: когда рынок прошел зону сопротивления, она становится для него уровнем поддержки. Отсюда следует правило ретеста: после пробития цена зачастую не идет вверх сразу, а сначала тестирует уровень снова и, уже оттолкнувшись от него, идет дальше. Вот пример такого ретеста:
В таких ситуациях удобно открывать сделку на свече, следующей после отскока от уровня, на графике она обозначена красной стрелкой. И сразу запоминайте, что мы никогда не открываем позиции вдогонку за ценой. Если вы хотите работать на пробитии уровня, всегда нужно входить именно после ретеста, а не сразу после пробоя, так как на рынке бывает очень много ложных пробоев. Также не нужно наносить на график слишком много уровней поддержки и сопротивления. Наносите на график только сильные уровни, от которых цена отскакивала три и более раз. Чем быстрее цена отскакивает от уровня, тем сильнее уровень.
Потенциал сделки
При открытии любой сделки всегда важно оценивать ее потенциал. Это расстояние до следующего уровня, где цена, по нашим оценкам, может замедлить свое движение или развернуться. Такими ориентирами могут быть уровни поддержки и сопротивления, круглые числа 00 и 50 центов, а также зоны покупок или зоны продаж для свинг-торговли (ее мы будем проходить чуть позже).
Потенциал будет определяться по-разному в зависимости от торговой стратегии и риск-менеджмента. Важно, чтобы потенциальная прибыль минимум в три раза превышала вероятный убыток, причем это актуально и для инвестиционных стратегий, которые мы будем проходить в этой книге. Для обычного дейтрейдинга потенциала в 50 центов вполне достаточно (если акция дешевле $50), для позиционной торговли потенциал минимум в $1,5–2 до ближайшего максимума.
Уровень наклона тренда
Уровень наклона тренда мы будем измерять на дневном графике. Как вы понимаете, чем ближе этот наклон к 90 градусам, тем быстрее данный тренд закончится. Самое оптимальное — это тренды с наклоном в 45 градусов, такие могут продолжаться несколько лет (как было на акциях Apple, например).
Разумеется, геометрией с линейкой и транспортиром мы заниматься не будем, но на глаз моменты ускорения и замедления тренда определять необходимо. Под ускорением я понимаю увеличение угла наклона, а под замедлением — его уменьшение. Как правило, одно следует за другим и приводит к коррекции или развороту тренда.
