Кому интересно получить сведения о том, какие новости на что влияют, можете найти это в любой книге для новичков, посвященной Forex. Нам прежде всего нужно знать, как отличается итоговое значение от того, что было в прогнозе. Если итоговое значение подсвечено красным — оно хуже прогноза, если зеленым — соответственно, лучше. А что касается отчетов FOMC и выступлений госпожи Йеллен, здесь просто нужно знать время этого события, а затем смотреть, как отреагировал рынок. Позиции на время этих выступлений нужно закрывать.
Большая часть новостей становится общим достоянием либо перед открытием рынка, либо в первые часы его работы. Если тут все тоже положительно, ставим еще «+».
Также следует помнить о сезоне отчетов, они публикуются каждый квартал. Плохие или хорошие новости по отчетам у крупных компаний (а такими мы будем считать компании с капитализацией более 80 млрд долларов) могут потащить за собой целые сектора рынка, а то и весь рынок. Так что стоит проверять и их тоже.
Чтобы узнать, когда начинается сезон отчетности, нужно посмотреть на finviz.com или investing.com компанию Alcoa, ее тиккер AA, она и открывает сезон отчетности. Если сейчас именно такое время, смотрим, какие компании отчитываются сегодня на ресурсе http://www.streetinsider.com/ec_calendar.php.
Вот так это выглядит. Буквой «B» обозначены компании, отчитывающиеся перед открытием рынка, а буквой «A» — после закрытия. Капитализацию компании можно посмотреть на finviz или investing.
Также можно посмотреть на то, как торгуется нефть WTI (набираем /CL в Thinkorswim) перед открытием рынка и ожидаются ли важные новости по нефти сегодня. Тут нет прямой корреляции, но хорошие данные по нефти часто подталкивают рынок вверх.
Проанализировав состояние рынка перед открытием, мы уже можем понять и почувствовать настроения участников торгов, чтобы представить, к чему нужно готовиться. Если мы собрали все плюсы, то стоит ждать хорошего роста, если же у нас одни минусы, то рынок сегодня будет падать. Но в большинстве случаев ситуация будет 50/50.
Фазы движения рынка внутри дня
Рынок по-разному ведет себя в течение торговой сессии. На открытии, как правило, повышенный объем, и многие акции торгуются весьма противоречиво, разнонаправленно. Поэтому в первые полтора часа после открытия рынка мы вообще не открываем никаких позиций. В это время продолжают выходить новости, и еще не ясно ни основное направление рынка, ни движение конкретной акции.
Начиная с 11:00 по Нью-Йорку мы уже будем искать точки для входа. Лучшие точки для входа будут появляться в интервале от 11:00 до 13:00, далее потенциал хода в акции уже будет ниже. Возможен ввод в более позднее время, если акция упала в середине дня и теперь поднимается снова. Но эти моменты мы будем изучать отдельно, так как они должны подтверждаться паттернами и сигналами.
В последние полтора часа на рынке мы ищем точку выхода. Это правило действует для торговли по стратегии внутри дня. Если мы торгуем среднесрочные позиции, тут возможно даже открытие позиций, но об этом позже. Так что ищем максимальные точки и всплески объема по интересующей нас акции, закрываем позиции и фиксируем прибыль.
Базы и проторговки
Ранее мы уже встречались с понятием «база» и даже настроили их поиск в Thinkorswim. При рассмотрении представленной ниже платформы напрашивается вывод, что базы делятся на 2 типа: зеленые и красные. Сейчас мы определим, как их использовать:
Зеленые, отмеченные как первый тип, — это ситуация, когда цена бьется об уровень сверху вниз и делает это на протяжении четырех и более 5-минутных свечек. Мы имеем статику на нижней границе и динамику на верхней. Покупатель активно выкупает акцию по определенной цене, тем самым накапливая позицию. Закономерным результатом такого набора позиции становится дальнейшее движение акции вверх.
После 11 часов находим такие акции, которые торгуются на повышенном объеме и имеют еще потенциал хода сегодня. Потенциал определяем по значениям ATR для акции. Желательно выбирать акции, ATR которых выше. Если акция сегодня открылась с гэпом, то гэп не считается за движение, и акция еще имеет потенциал к росту. Даже если акция прошла уже свой сегодняшний ATR, но сделала это до 11 часов, у этой акции еще есть потенциал роста, и ее можно рассматривать. Для торговли предпочтительнее акции, которые сильнее рынка и имеют «свою идею» — прежде всего интересы крупного игрока, который толкает их выше.
Акцию, имеющую потенциал для торговли, мы оцениваем по двум тайм-фреймам — 5-минутному и дневному. Такие акции должны иметь восходящий тренд на обоих графиках. Если они имеют нисходящий тренд на дневном графике, лучше их не трогать даже при наличии идеальных 5-минутных графиков.
Вот пример хорошей акции для торговли. Мы видим, как акция образует базы. Первую — чуть ранее 11 часов и вторую — в 11:45. Таким образом, если вы не успели в первую базу, поскольку она была раньше 11:00, но зато формировалась на уровне максимального накопления недели, то вы точно успевали на вторую и при этом очень неплохо зарабатывали.
Пару слов о профиле объема — это те самые зеленые столбики сбоку. Обращаем особое внимание на красную линию — она показывает уровень, на котором проторговался максимальный объем в течение дня. Эта линия будет перемещаться в течение дня, но на момент открытия вашей позиции цена должна быть над этой линией. А еще лучше, если красная линия и будет тем самым уровнем, на котором образовалась база.
На представленной картинке, скорее всего, так и было на момент открытия позиции. Более того, цена стояла еще и на максимальном уровне недельного накопления, что дополнительно усиливало нашу позицию. Не стоит воспринимать время 11:00 как догму. Акции можно покупать и за 15 минут до 11:00, если есть хорошие точки входа и понятно направление движения рынка сегодня.
Вот еще пример хорошей акции, по которой в 11:30 была сформирована хорошая база на уровне недельного накопления, оттолкнулась от него и двинулась выше.
