Мы сразу должны определить, где будет стоять наш стоп-лосс. Как правило, его ставят за EMA 13 или за последнюю свечу перед пробоем. Не забывайте их ставить, так как пробой может оказаться ложным, и цена с большой скоростью полетит совсем в другую сторону. Это случается, и лучше быть к этому готовым. Со временем и опытом таких неприятностей у вас будет меньше.
Выставленные позиции откроются сами. По тем акциям, где не стояли отложенные ордера, продолжаем наше наблюдение. Если они совершили пробой, ищем подходящую точку входа на 5-минутном графике, для большей точности можно спуститься и на минутный график. Такие акции берем на тесте пробоя, чтобы понять, что он закрепился и состоялся. Многие акции могут сразу улететь от границы канала и потом к нему не возвращаться, на первом этапе такие акции торговать не стоит. Когда у вас будет больше опыта, можно пробовать торговать их от уровня, если почувствуете, что у акции есть еще потенциал и она может продолжить свое движение на следующий торговый день.
Посматриваем на ватч-лист с 0.8 относительного объема в первой половине дня. Там будут акции, которые уже пошли в отрыв. Точно так же ищем по ним точки входа, но такие акции тоже торгуйте, когда у вас будет опыт, иначе накладно. Опыт, как всегда, рекомендую получать на демо-счете.
В конце дня мы просматриваем список с большим относительным объемом и отбираем в свой список акции для отслеживания. Затем уже в нем выбираем 5 наиболее актуальных и ставим их в лист приоритета на завтра. Не нужно держать в списке приоритета больше 5–6 акций.
Можно также смотреть премаркет на площадке Thinkorswim. Для этого в настройках 5-минутного графика во вкладке Equities нужно поставить галочку напротив Show Extended-Hours Trading Session (мы как раз ее снимали при первой настройке программы).
Для выхода из позиции используем Take profit либо лимитные ордера. Компании малой капитализации могут иметь довольно большие спрэды (разница между Ask и Bid), особенно во время резких движений. Поэтому лучше выходить заранее и по выбранным нами ценам. То же относится и к стратегии Pump & Dump. Если рынок бычий, можно переносить позиции через ночь и выходить по принципу Green to Red. Если рынок медвежий, лучше забрать прибыль и спать спокойно, особенно это касается новичков.
Общие требования по капиталу для работы с компаниями малой капитализации
На то они и компании малой капитализации, что капиталы в них вращаются весьма скромные (разумеется, по меркам американского рынка). Поэтому мы имеем здесь торговые преимущества — крупным игрокам рынка такие компании для спекуляций не слишком интересны. Но и для нас имеются правила по капиталу. Конечно, в первую очередь стоит ориентироваться на внутридневной объем торгов той или иной компании. Где-то возможно зайти большим объемом, где-то, наоборот, стоит умерить свои аппетиты, но в целом можно вывести общие правила:
1. Ваш капитал до $500 — это значит, что у вас крайне опасная ситуация, торговать на сумму меньше $500 вообще не имеет смысла, так как вы больше денег потратите на комиссии брокеру. Лучше накопить и тогда уже приступать к работе.
2. Ваш капитал от $500 до $2000 — в этом случае вы можете работать несколькими позициями, максимум 4 позиции по $500. Напоминаю, что перенос через ночь компаний малой капитализации идет по 100 %-ной нагрузке на депозит, то есть без кредитного плеча вообще.
3. Ваш капитал от $2000 до $6000 — в этом случае можно работать комфортнее, используя бо́льшую часть потенциала стратегии.
4. Ваш капитал от $6000 до $20 000 — самый оптимальный вариант для работы, вам доступны все возможности и ваша позиция имеет достаточно ликвидности для всех акций.
5. Ваш капитал от $20 000 до $100 000 — хороший капитал, можно использовать весь потенциал стратегии, но иногда уже стоит поглядывать на ликвидность самой акции и заранее выбирать наилучшие точки для выхода и позиции.
6. Ваш капитал больше $100 000 — тут вы как слон в посудной лавке. Деньги следует направить на работу по другим стратегиям, а для этой выделить определенный бюджет и регулярно снимать прибыль.
Итоги главы
Мы узнали, что такое компании малой капитализации, рассмотрели наше конкурентное преимущество, поговорили больше про Penny stock’s.
Мы познакомились со стратегий Pump & Dump, обсудили, почему вообще появляются такие пузыри, классифицировали их и научились работать по этой стратегии.
Для себя мы определили, как работать на росте малой капитализации, а именно — на пробоях уровней и графических фигур. Мы научились находить такие акции и правильно выжимать из них прибыль.
Глава 8. Понимание основ движения рынка и начало объемного анализа
В этой главе мы начнем очень важную тему — анализ рынка и причины его движения. Над пониманием этой проблемы размышляют ученые в лучших западных университетах, написано огромное количество книг и проведено множество исследований. Однако к единому решению ученые прийти так и не смогли.
Проблема в том, что математическими средствами описать человеческую психологию можно лишь в теории, на практике эта задача решения не имеет. Последние полтора-два десятилетия Нобелевские премии по экономике присуждают людям, придумывающим очередные математические способы контроля рисков. Из этого следует создание все новых деривативов (производных финансовых инструментов), и как следствие — новых денег (а по факту — долгов), что уже само по себе предполагает некачественный рост экономики (мыльного пузыря).
Был в США такой финансист и инвестор Бенджамин Грэхем — учитель Уоррена Баффета, между прочим. Он описывал рынок следующим образом: «Представьте себе, что вы имеете дело с немного сумасшедшим бизнес-партнером, который каждый раз предлагает купить доли в его бизнесе, но по разным ценам. Цены меняются в зависимости от настроения. При оптимизме просит слишком дорого, а в панике готов отдать за бесценок». В эпоху Грэхема — а это времена Великой депрессии — компании иногда стоили дешевле их балансовой стоимости. Иначе говоря, если просто распродать фирму с молотка, можно было получить значительно больше, чем стоили ее акции. Грэхем покупал такие акции и учил других поступать разумно. Сейчас тяжело найти акции, которые бы отвечали таким критериям, стоит покупать не бумаги на рынке, а сам бизнес — в тот момент, когда он дешев. Именно по такому принципу инвестирует Уоррен Баффет, но к нему мы вернемся чуть позже.
А пока нам стоит понять следующее: рынок неадекватен. Рыночная цена далеко не всегда справедлива, этот факт стоит принять как аксиому. А движутся рынки потому, что ими руководят две силы: крупные игроки и толпа. Аналитики пишут, что никто не может двигать рынок, — это чушь и вранье. Рынок управляем и манипулируем, вы просто не замечаете этого. И я скоро вам это докажу.
Уровни понимания рынка
Даже если вы считаете себя очень хорошим трейдером и даже если вы регулярно снимаете профит с рынка, не воспринимайте мою информацию в штыки, а сначала попробуйте разобраться критично. Я тоже года два назад считал, что неплохо разбираюсь в трейдинге, и думал: чему же меня могут научить эти горе-учителя по трейдингу? Мне с рынком все было ясно и понятно, поэтому я туда и не лез.
