Следующий сигнал — LPS. Тоже своего рода манипуляция, как и Spring. С такого сигнала часто начинаются большие и сильные тренды, так как его сложнее поймать, чем снятие стопов. Он возникает как остановка цены в зоне накопления на большом объеме, не доходя до нижней границы канала.
Дело в том, что пассажиры, готовые сеть на хвост крупному игроку, ждут своей остановки у нижней границы канала. А тут цена просто до них не доходит и выстреливает раньше — и все пассажиры-прилипалы так и остаются на остановке. Те, кто не использует объем в своей торговле (а таких, как мы знаем, большинство), просто не в состоянии взять эту точку, да и нам еще придется ее поискать. Но это очень хороший торговый сигнал. Вход в позицию, как обычно, на пробитии максимума этой свечи.
Теперь рассмотрим следующую комбинацию сигналов. Допустим, вы пропустили точку для входа от нижней границы зоны накопления, такое случается довольно часто. И теперь нам все еще нужно зайти в сделку и продвинуться вместе с крупным игроком по тренду. Та самая большая свечка, пробивающая уровень сопротивления, называется Jump over Creek (JOC), в переводе «прыжок через реку». Откат к уровню сопротивления — Back to Creek (BTC), «возврат к реке». Это типичный возврат к уровню поддержки, он же ретест уровня. Тут входим в сделку на отбое цены от уровня поддержки. Обязательно дождитесь начала того самого движения вверх, не нужно покупать раньше времени. Цена может не пойти дальше вверх, а сформировать зону 21 (это такой мини-рейндж сразу над предыдущим рейнджем) или снова пойти вниз.
Это были основные типовые сигналы для работы на восходящем тренде, которые вам предстоит выучить и освоить. Теперь займемся рассмотрением принципов работы по методу Вайкоффа.
В его системе есть зоны покупок и зоны продаж, они выступают для нас зонами сопротивления и поддержки. Такие зоны образуются там, где раньше было накопление, или поглощение продаж, или продавливание покупок. Эти зоны обозначаются как река и лед. Река — это зона сопротивления, через которую должен перепрыгнуть покупатель, а лед — зона поддержки, которую должен пробить продавец. Зоны формируются по движению цены. На восходящем тренде рассматриваются реки и возврат к ним, на нисходящем — пробитие льда и возврат ко льду. Это позволяет определять направление и сформировать иерархию сигналов.
На восходящем движении отрабатываются все сигналы восходящего тренда, а сигналы нисходящего тренда, наоборот, не срабатывают. Если по какой-то причине начали отрабатываться сигналы нисходящего тренда, следует задуматься о закрытии позиции и возможном начале зоны консолидации, а то и смены тренда.
Сильные тренды почти всегда заканчиваются сигналами типа клайматик — это сигналы сверхобъема и очень большого спреда. Объем таких сигналов должен быть значительно больше всех объемов на протяжении всего тренда. Эти сигналы знаменуют панику или, наоборот, эйфорию участников рынка (в зависимости от направления тренда), а крупные игроки окончательно сбрасывают свои позиции.
Для лучшего понимания сути движения рынка и прохождения уровней сопротивления расскажу вам американскую мини-притчу про ковбоя.
Ковбой движется по прерии и на своем пути встречает глубокую полноводную реку. Шагом перейти реку страшно — унесет течением. Поэтому нужно перепрыгнуть через нее. Для этого ковбой отступает маленькими шажками, с разбегу перепрыгивает реку — и оказывается на другом берегу.
Эта притча имеет иллюстративный характер, она поможет вам запомнить принцип основного движения рынка. Ни один крупный игрок никогда не станет вслепую, без подготовки штурмовать уровни, находящиеся перед ним. Подобное возможно только в том случае, если располагаемая им инсайдерская информация верна на 100 % или же он знает, что скоро появится новость, которая решающим образом изменит цены на актив.
В обычной ситуации цель крупного игрока — довести цену до уровня продаж, правильно встретить начало продаж и оценить силу продавца. Если продавец слабый, можно двигаться вперед, а если он относительно силен, имеет смысл отдать инициативу продавцу и выкупить торгуемые бумаги по более низким ценам. Как правило, в роли подобных продавцов выступает толпа, которая любит продавать от уровней, где раньше были продажи. Когда желающие продать заканчиваются, цену снова двигают вверх рывком. Могут предварительно совершить манипуляцию, чтобы напугать, добить ею большую часть шортистов, тогда движение наверх будет еще проще. Поэтому еще раз напоминаю: входить в позицию можно только тогда, когда крупный игрок уже начал свои действия, иначе будете получать убытки.
Сопровождение сделки
Не устаю повторять, что торговать не учатся по книгам. Нужно проходить тренинги и нарабатывать свой собственный опыт, только так вы сможете расти в желательном направлении. Попытаюсь тем не менее в рамках этой книги образно показать открытие и ведение конкретной сделки, попутно разбирая рынок — свечка за свечкой, и отмечать основные сигналы VSA, а также зоны продаж и покупок.
Первый критерий при работе с позицией: мы должны учитывать настроение на рынке в данный конкретный момент. Если рынок бычий, акции будут охотно идти вверх и позиции можно держать дольше. На медвежьем рынке даже сильные акции будут идти плохо, и лучше по этой стратегии не торговать. Или же брать одно сильное дневное движение и закрывать позицию в конце дня.
Теперь кратко разберу для вас одну сильную акцию, которая неплохо шла на почти неподвижном рынке и не сильно падала на коррекции рынка. Картинка, к сожалению, получается слишком мелкой. Анализ VSA лучше проводить на большом, подробно детализирующем представляемые объекты мониторе, поскольку для большого объема данных на экране требуется пространство.
В данном случае мы не видим правую часть графика, но предположим, что там нет значимых максимумов, и каждый новый максимум на графике будет новым историческим максимумом или как минимум годовым. В начальной ситуации акция вышла из бокового тренда и прошла первую волну — ее я отметил стрелкой.
Затем в акции произошла коррекция. Это лучшее время для открытия нашей позиции, поэтому будем искать подходящую для нас точку входа. Мы наблюдаем постепенно, медленно спускающиеся красные свечки на падающем объеме — это дает нам сигнал ND. Выставляем ордер за максимум последней красной свечи, по нему нас и откроет (точка 1).
