Рынок на объеме двигается вверх, правда, движение не сказать чтобы очень хорошее: спред у свечей очень низкий. Наверху образовался сигнал SOT — то же самое, что и SA, только для восходящего тренда. Наше движение остановлено, поэтому можно частично закрыть позицию, а оставшийся стоп выставить под минимум сигнала.
Нас закрывает, и рынок движется вниз. Место, откуда начались продажи, мы обозначаем красным — это будет зона продаж, теперь мы должны ее преодолевать. Рынок снова спускается небольшими красными свечками и образует сигнал ND, а затем еще и SA. Выставляем ордер на открытие позиции за максимум сигнала ND (не за максимум SA).
Нас открывает. Цена на огромном объеме летает вверх и вниз — видимо, движение было молниеносным. Если у нас был поставлен стоп, нас точно закрыло. Если мы в этот момент уже были в позиции, тогда трудно сказать наверняка, нужно смотреть движение внутри дня. Несмотря на большой объем, цена не смогла пробить зону продаж. Если мы в позиции, то можно ее закрыть, поскольку теперь ожидаем движение вниз.
Далее происходят малопонятные свечи на небольшом объеме, и цена стоит, как будто в ожидании чего-то. Затем на небольшом объеме, но большем, чем объемы предыдущих двух дней, делает сильное движение и пробивает зону продаж. Вряд ли мы смогли бы поймать это движение: внятных сигналов к этому не было.
Далее акция не хочет идти вверх, объем свечи не увеличивается. Она делает тест зоны продаж, показывает сигнал BTC и закрывается выше зоны продаж. Тут можно попробовать открыть позицию на покупку, поскольку есть комбинация JOC+BTC. Не забываем выставлять стопы. В данном случае нас закроет на следующий день по стоп-приказу. Стоит отметить, что в эти дни рынок двигался как обычно, цена шла за рынком; когда рынок повел себя нетипично — и акция последовала за ним.
Падение рынка останавливает на большом объеме прошлая зона продаж, которая теперь выступает в роли зоны покупок. Рынок находится в рейндже, из которого через 2 дня выходит на очень большом объеме, но следующие пару дней торги идут на пониженном объеме — это значит, что покупает толпа.
Рынок ожидаемо откатывается до того места, где был приложен большой объем. Причем откатывается на уменьшающемся объеме, образовывая сигнал ND. Выставляем, как обычно, отложенный ордер на покупку за максимум дня. Нас открывает, и цена неделю растет без падения объемов. Как только мы видим первый SOT с большим объемом, нужно фиксировать прибыль.
Цена немного поднимается на следующий день, затем делает еще один сигнал SOT, и рынок снова падает на уменьшающихся объемах. Образуется сначала ND, а затем SA. Это конец графика, но очевидно, что нужно выставлять отложенный ордер за максимум свечи сигнала ND.
Это был весьма схематичный, поверхностный разбор акции. Рекомендую каждый день тренироваться и проводить свечной анализ, свечка за свечкой, на разных активах и разных временных этапах. Очень удобен для этого ресурс Stockcharts.com. Там можно выбрать любой временной интервал и любую акцию, добавлять акции по одной свечке и проводить анализ, методично и последовательно проверяя свои ожидания относительно следующей свечи. Такая систематическая тренировка со временем сделает из вас профессионала. Очень рекомендую посетить коучинг, так как в отношении приведенной выше стратегии остается много важных, но недостаточно детализированных моментов, хотя общее понимание у вас теперь есть.
Итоги главы
Мы познакомились со стратегией свинг-трейдинга, научились находить подходящие акции с помощью платформы Thinkorswim и настроили автоматический ватч-лист.
Ближе ознакомились с методом Вайкоффа и разобрали основные сигналы для работы на восходящем тренде.
Еще раз напоминаю, что перед началом самостоятельной торговли необходимы длительные и серьезные тренировки, для чего очень рекомендую все-таки посетить коучинг — многие вещи в его рамках передаются лучше, чем в книге.
Глава 10. Риск-менеджмент
В этой главе мы подведем промежуточный итог по торговым стратегиям. Сначала вспомним все изученные стратегии и разберем управление рисками для каждой в отдельности, а затем создадим комплексную систему риск-менеджмента, уже опираясь на рыночную ситуацию и варианты комбинирования стратегий торговли.
Стратегия Алексея
Кратко напомню суть стратегии. Нужно найти акции с наибольшим падением после новости или отчета, проверить фундаментальные данные по отчетам и рассчитать будущую стоимость компании. Убедиться, что в цене акции есть дисбаланс и на рынке присутствует крупный игрок, который будет этот баланс восстанавливать.
Открытие позиции мы производим только после формирования базы первого типа (цена бьется об уровень сверху). Обязательно выставляем стоп-ордер не более чем за 10 центов под уровень, от которого отталкивается цена. При таком выставлении можно использовать кредитное плечо, но только используя стоп-лосс. Если акция не движется в течение трех дней, то ее стоит оставить и искать новую.
Если вы хотите работать с акцией на среднесрочную перспективу, то это тоже возможно. Часто после падения акции неплохо растут, особенно если отчет у компании был хороший, а новость спекулятивная. Следует провести фундаментальный анализ прогнозируемой на будущее стоимости компании. При хороших результатах — купить акцию уже максимум со вторым плечом и держать от нескольких дней до нескольких недель, пока акция как минимум не восстановится после падения.
При этом обязательно учитывать общее настроение на рынке и иметь понимание, куда будет двигаться рынок в ближайшие две недели. Нужно понимать, какой сейчас рынок — бычий или медвежий, знать, какой новости он ждет, если сейчас находится в боковом тренде. Как определять эти параметры, мы узнаем в следующих главах.
Внутридневная торговля
Данная стратегия предполагает торговлю внутри дня и закрытие позиций до конца торговой сессии. Тут мы также торгуем от уровней, на которых образовалась база первого типа. Обязательно ставим стоп-лосс не более 10 центов под уровнем. При цене выше $50 за акцию стоп можно расширять до 20 центов и даже более, главное, чтобы это было соразмерно краткосрочным колебаниям акции.
Основное преимущество данной стратегии — возможность работать с коротким стопом, в этом случае можно использовать кредитное плечо и получать очень хорошее соотношение риска и прибыли. Также стоит выучить основные паттерны, которые я привел в книге, они помогут находить акции при визуальном анализе скринеров.
Еще напомню про важность тайминга при работе внутри дня. Позиции следует открывать после 11 часов по Нью-Йорку и до 12:30, а также после 14 часов — после обеда. Закрывать их нужно в конце дня или при достижении целевых уровней прибыли. Целевым уровнем может быть: прибыль в 30 центов (при торговле с плечом), достижение круглого уровня, закрытие перед выходом важной новости, резкое параболическое ускорение тренда на большом объеме (такие движения очень часто завершают рост, и после них наступает откат, поэтому стоит закрываться на вершине).
