К этой стратегии я рекомендую подходить уже с капиталом для создания портфеля без заемных средств, при наличии опыта и желательно после коучинга по свинг-трейдингу, потому что тут слишком много нюансов, которые намного проще объяснить на занятиях, а не в книге. Еще раз напоминаю, что учиться трейдингу по книгам неправильно. Открывайте демо-счет, учитесь торговать и нарабатывайте опыт.
Комбинирование стратегий
Начало работы будет сильно зависеть от вашего базового опыта и наличия капитала. Если у вас много денег, но нет опыта, лучше сначала прочтите следующие главы, посвященные инвестированию. А на освоение стратегий активных инвестиций или фактически трейдинга (хоть я стараюсь его для вас упрощать) выделите небольшую часть вашего капитала.
Начинать я рекомендую со стратегий работы на пробоях или торговли внутри дня, причем предварительно протестировав их минимум пару месяцев на демо-счете и наработав опыт. Когда у вас появится необходимый опыт, попробуйте с относительно небольшим капиталом, до $3000, поработать с этими торговыми стратегиями. Вы почувствуете, что такое реальные деньги, и осознаете свое к ним отношение. Это будет важным этапом проверки вашей психологической устойчивости. Вы очень многое узнаете о себе за это время, а главное, сделаете множество ошибок на относительно небольшом капитале, которые потом помогут вам избежать серьезных потерь. Я вас очень прошу: даже если у вас много денег, лучше сначала вложите основные капиталы в инвестиции и только после этого начинайте тренироваться на небольшом капитале в торговле.
Счета для инвестиций и для трейдинга должны быть разными. Эти деньги нужно держать отдельно, время от времени проводя ребалансировку своего портфеля — об этом тоже поговорим в следующих главах.
Если у вас небольшой капитал, то самое простое — начать с торговли на пробоях и Pump & Dump. В основное время торгуете пробои, а когда появляется хороший Pump, то и его тоже используете. Таким образом, вы зарабатываете на двух стратегиях сразу и не сидите без дела в ожидании хорошего Pump’a. Также можно начать с торговли внутри дня. Первое время для теста можете торговать, не используя плечо, чтобы просто привыкнуть. Затем уже нужно добавлять плечи и очень хорошо следить за стопами — тут не работают ментальные стопы, ордер должен быть в терминале.
Выберите себе для старта одну из двух стратегий и отрабатывайте на ней навыки по наращиванию вашего капитала. Фактически вы будете заниматься трейдингом. Но этот трейдинг сильно отличается от форекса: тут значительно меньше плечи, сам рынок более предсказуемый и менее манипулируемый, поэтому и работать на нем проще. Но риски тут тоже весьма большие. Помните: ваша первая задача — не столько заработать капитал, сколько научиться не терять его на бирже. Если вы справитесь с этой задачей, то заработок пойдет проще.
При увеличении капитала свои торговые стратегии стоит переводить на свинг-трейдинг, но с оглядкой на рынок. Можно, конечно, начать и с этой стратегии, но это очень тяжелый старт для новичка. Сначала вы должны научиться чувствовать рынок, а делать это вы будете посредством ежедневного анализа индекса S&P 500. Это необходимо делать, чтобы иметь правильное представление о тенденциях рынка. Также можете проводить свечной анализ отдельных акций для тренировки и выработки навыка.
Итоги главы
Мы вспомнили пройденные торговые стратегии и систематизировали принципы работы с ними. Поняли последовательность обучения и внедрения данных стратегий.
Мы разобрали отдельно базовые понятия риск-менеджмента в этих стратегиях, поняли важность установки стоп-приказов и работы с капиталом.
Еще раз напоминаю, что трейдингу не обучаются по книгам, вам необходимо нарабатывать свой собственный опыт в торговле. Не начинайте с больших капиталов: вы все равно будете делать ошибки, так пусть эти ошибки обходятся вам дешевле.
Глава 11. Психология торговли
Я не открою вам Америку, если скажу, что психология на рынке значит гораздо больше, чем ваши знания о рынке. Ваш успех в значительной степени зависит от вашей психологии. Есть ключевые факторы, которые мешают вам зарабатывать на рынке: «страх», «надежда», «жалость» и «воля» (а если точнее — ее отсутствие).
Страх — это в первую очередь отсутствие знаний, непонимание рынка и причин манипуляций, незнание того, что, для чего и как именно делает крупный игрок. Я постарался уменьшить ваш страх, показав правильное понимание рынка. Если бы мы торговали, опираясь на технический анализ, ваш страх был бы намного сильнее. Люди, торгующие по теханализу или, еще хуже, по индикаторам, просто не понимают сути рынка. Эти люди легко манипулируемы, они поддаются панике и часто теряют деньги именно из-за нее. А паника рождается просто из-за неведения, отсутствия опыта.
Вспомните вещи, которых вы боитесь. Чаще всего это то, чего вы не знаете и не понимаете — вы боитесь неизвестности. Либо это остаточные страхи, которые возникли у вас в минуту сильного эмоционального переживания, в момент неопределенности. Рынок — это огромное скопление неопределенностей. Поэтому крайне важно понимать, как устроен рынок и как он работает, это сокращает жизнь вашим страхам.
Намного проще смотреть, как падает рынок, когда вы изначально предполагали, что такой сценарий возможен, и понимали почему. Когда вы понимаете рынок, вы заранее строите предположения о его движении и планируете, что будете делать в каждом случае. Если вы знаете заранее, то вы к этому готовы, а когда человек впадает в панику, он теряет возможность принимать взвешенные решения. Когда вы начинаете разбираться в механизмах работы системы, скрытых причинах поведения крупных игроков, истоках тех или иных моделей манипуляций, когда вы начинаете понимать ленту и разбираться в заявках в биржевом стакане — вот тогда вам становится понятна механика и внутренняя кухня рынка.
Приведу пример. Допустим, вы боитесь чего-то сверхъестественного. Люди часто боятся многих вещей только оттого, что их не знают и не понимают, у них нет опыта взаимодействия. Предположим, вы встретили привидение и вам очень страшно. Но тут выясняется, что у него проблемы и в действительности оно не имеет влияния на реальный мир, хотя может общаться с вами. Вы очень скоро перестанете бояться. Вам станет ясно, что с ним можно вести диалог, наладить обратную связь, и вовсе не такое уж оно и страшное.
Более приземленный пример. Допустим, вы учитесь кататься на велосипеде, роликах, коньках или мотоцикле — ясно, что эти вещи представляют для вас угрозу, и поначалу вам страшно. Однако, по мере того как вы нарабатываете опыт и навыки, страх уходит, приходят понимание и опыт.
С рынком то же самое. Сейчас у вас есть некая информация о рынке и торговых стратегиях, но нет практики. Это значит, что вы должны начать практиковаться. Делайте это на малом капитале с минимальными суммами. Так вы получите опыт, сходный с тем, что приобретается в работе с большим капиталом, чувства и переживания будут те же.
Есть четыре ступени приобретения любого навыка:
