• неосознанное незнание,
• осознанное незнание,
• осознанное знание,
• неосознанное знание.
На первой фазе вы не знакомы с этим навыком и находитесь в балансе, так как этого навыка просто нет в вашей жизни. Например, до прочтения этой книги вы никак не взаимодействовали с рынками. Вы знали, что они существуют, но никогда не примеряли их на себя. На второй фазе вы начали читать книги и получать информацию, возможно, даже открыли счет и уже начали получать первый опыт. Это, как правило, потери — все нормально, ни у кого не получается с места в карьер прибыльно торговать сразу. В этот момент вы понимаете, что не знаете, как торговать, и вам нужен опыт. Отсюда есть два выхода. Первый: вы решаете, что рынок это не ваше, и возвращаетесь в первую фазу, в состояние баланса. Второй: вы решаете приложить усилия и научиться.
Если вы выбрали первый выход, то, скорее всего, у вас мало силы воли, и вряд ли вы вообще чего-то добьетесь в этой жизни. Мне очень нравится один интересный психологический эксперимент, придуманный специалистом по социальной психологии Уолтером Мишелем еще в 1960-е годы. Называется он «marshmallow test», или «тест на отложенное удовольствие». Суть его в том, что ребенка 4–6 лет оставляют один на один в комнате с вкусной конфетой, лежащей на столе. Но перед этим ему говорят, что если он ее не съест, то через двадцать минут ему дадут еще одну конфету. То есть предоставляется выбор: либо съесть сейчас, но одну конфету, либо потерпеть, но получить в итоге две.
Некоторые проглатывают лакомство почти сразу же, а большинство детей держится в среднем около трех минут. Но примерно 30 % участников терпеливо ждут свои 200 % угощения. Именно они, как выяснилось впоследствии, лучше ориентировались во взрослой жизни и демонстрировали больше положительных качеств, чем те, кто «сдался». Ведь эти дети рано усвоили, что «нельзя размениваться по мелочам» и «человек, как правило, получает в жизни ровно то, — не больше и не меньше, — на что соглашается». Остальные просто предпочитают «синицу в руке». Маленькая зарплата, но работа стабильная и близко к дому, — либо большая зарплата, но непостоянная, и есть риск, что уволят. Девушка мечты, или просто «чтобы было, у всех же есть». Ну и так далее. Подобный выбор мы делаем каждый день.
Тест был массовым и охватил разные расы и социальные классы, а позже провели исследование, выяснявшее, чего добились дети с положительным результатом теста и дети, взявшие конфеты сразу. Выяснилось, что тут прямая и очень сильная зависимость. Первые были значительно более успешны, чем их собратья с аналогичными первоначальными данными расы, пола и социального класса. Более того, дети из более низких социальных слоев чаще превосходили своих ровесников из более высоких социальных классов.
Так что если вы очень быстро решаете, что это не ваше и что вам стоит вернуться к обычной жизни, то ваш успех в этой жизни вообще под большим вопросом. Успешные люди успешны во всем. В этой книге я привожу самую простую и быструю стратегию достижения финансовой свободы. Если вы считаете, что не способны с этим справиться, или думаете, что чудо должно с вами случиться за один месяц и обязательно с первого раза, то вы сильно ошибаетесь.
Рынок — это место, где вы очень быстро получаете обратную связь. Рынок не прощает заблуждений и эмоциональных терзаний, это наилучший психотерапевт, который поможет вам привести свою личность в порядок. Например, когда вы делаете бизнес, можете получить обратную связь и убедиться, что вы не правы, только через полгода или даже год, и все это время вы будете терять деньги. Рынок дает вам почувствовать свою неправоту сразу. И тут главное, что вы будете с этим делать. Сильные люди анализируют свои ошибки и оттачивают стратегию, слабые же сдаются и возвращаются в состояние баланса, стабильности и гарантированной бедной старости.
Если вы смогли справиться с самим собой и решили перейти к третьей фазе, то вам потребуется самое важное — терпение и сила воли. Будет нелегко, но ваши усилия окупятся. Ваша первая задача — научиться выживать на рынке и не терять деньги. На первом этапе активной жизни на рынке вообще стоит забыть о прибыли. Если вы не потеряли, это уже шикарно.
Вы должны выбрать удобную для себя систему и работать по ней. Самое главное — придерживаться вашей системы. Вы должны сформировать у себя в сознании устойчивое восприятие понятий «хорошо» и «плохо» применительно к торговле. Для этого начинаете вести журнал сделок, где записываете все сделки, которые совершили, и оцениваете их в баллах от –10 до +10. И если вы закрыли сделку, в которой нарушили систему (например, сняли стоп-ордер и пересидели убыточную позицию), то такая сделка должна оцениваться в –10 баллов, особенно если вы после этого получили прибыль. Вы должны выработать устойчивое негативное восприятие сделок, которые проходят не по системе. При этом особенно нехороши те сделки, при которых вы получаете прибыль, нарушая свою систему.
Дело в том, что наше сознание нарабатывает опыт по системе «+» и «−». Мы должны сразу приучить себя к тому, что работа по системе — это хорошо, а не по системе — плохо. Поэтому на первом этапе баллы в журнале должны быть важнее прибыли: система дает прибыль математически на длинном интервале, а эксцессы случайного везения потом могут загубить всю вашу прибыль за месяц, год или даже весь депозит.
Поэтому тренируем свою психику. Со временем система выстроится и будет работать автоматически. Вы попадете в фазу неосознанного знания, когда уже ваше подсознание быстро принимает решение на основе опыта. Запомните: любой навык можно натренировать. Воля — более значимая сила, чем талант. Если вам везло с самого начала и вы ничего не потеряли в трейдинге, это намного хуже, чем если бы вы «набили шишки», понесли потери, но нарабатывали опыт. В моменты неудач вы проверяете себя и свою психологическую устойчивость. А вот талантливые или везучие могут в один прекрасный момент возгордиться и потерять все.
Итак, с первой эмоцией мы разобрались. Страх — это наше незнание чего-либо и отсутствие опыта. Как только вы нарабатываете опыт и начинаете понимать, как действует крупный игрок, торговать становится эмоционально намного проще. Основной плюс торговли с использованием объемного и кластерного анализа даже не в том, что она помогает избегать манипуляций, а в том, что вы знаете, что это манипуляция, и понимаете, что происходит на рынке. Это дает возможность гораздо хладнокровнее смотреть на рынок.
Когда специалисты технического анализа перечерчивают свои каналы и линии тренда, вы знаете, что рынок в боковом канале уже направился в определенную сторону и что он не может просто так взять и свернуть, сначала крупные игроки должны будут сбросить свои позиции. А если рынок двинулся вниз, когда по всем признакам объем у крупных игроков на покупку, то вы на 90 % можете быть уверены, что это манипуляция. Единственная причина, по которой такое может произойти, — это страшная глобальная новость, которую не ждали крупные игроки: крупное землетрясение, авария на атомной станции, то есть форс-мажорные обстоятельства. Имейте в виду, что мировые кризисы, террористические акты, военные конфликты — все это не относится к форс-мажору. Потому что на рынке еще задолго до этого они видны, и крупные игроки рынка к ним готовы. Или же рынок рухнет на один день, а на следующий уже отыграет падение. Все, кто не верит, — открываете StockCharts.com и анализируете конец 2007 года. Там уже ясно, что начнется нисходящий тренд, на максимумах идет ликвидация позиций крупным игроком. Вы научитесь определять кризисы еще до их официального объявления, на восходящем тренде, и всегда будете формировать ожидания минимум на пару недель вперед.
