Сайт компании: https://www.ishares.com/us/
State Street Global Advisors (SSGA) и SPDR
SSGA — это подразделение крупной корпорации State Street Corporation, основанной в 1978 году. Под управлением компании находится более 2,5 трлн долларов. Именно они запустили в 1992 году первый ETF в США — SPDR S&P 500, который мы все уже знаем под тиккером SPY. На сегодняшний день это крупнейший биржевой фонд с суммой активов в 211,6 млрд долларов (по данным на 20.11.2016), а второй их самый известный фонд — SPDR Gold Shares ETF (GLD) с капитализацией 35,8 млрд долларов (реальные запасы золота в слитках).
Всего у компании 162 ETF, но бо́льшую часть капитализации составляют именно два этих фонда. По размеру активов в ETF-фондах компания занимает второе место в мире. А «золотой» ETF GLD так велик, что по запасам золота вошел бы в первую десятку при сравнении с запасами крупнейших центральных банков мира.
Сайт компании: https://www.spdrs.com/
The Vanguard Group
Знаменитый Vanguard стоит только на третьем месте в этом списке крупнейших ETF-провайдеров, зато общие капиталы под управлением компании превышают 4 трлн долларов. Правда, в основном это индексные фонды компании, но и ETF уверенно набирают популярность. Я думаю, что уже скоро Vanguard займет второе место в этом рейтинге.
У компании всего 70 ETF, но зато это самые надежные ETF и стабильные индексные фонды — никакой синтетики. Кроме того, у фондов этой компании самые низкие комиссии на рынке. Так, например, у ETF широкого рынка S&P 500 с тиккером VOO комиссия всего 0,05 % против 0,09 % у SPY. Так что компания активно ведет ценовую войну и захватывает рынок. На их сайте есть редактор портфелей, который предлагает составить свой портфель под ваши запросы, нужно лишь настроить параметры риска и горизонта инвестиций. Портфели, естественно, из ETF компании.
Сайт компании: https://investor.vanguard.com/etf/
Invesco PowerShares
PowerShares занимают четвертую строчку в этом рейтинге со своими 173 ETF-фондами. Самый известный из них — PowerShares QQQ ETF (QQQ), отслеживающий индекс Nasdaq 100. Основной специализацией компании является эта биржа и вообще высокотехнологичные компании. Материнская компания Invesco имеет под управлением 770 млрд долларов.
Сайт компании: https://www.invesco.com/portal/site/us/psgateway
Для первоначального знакомства этих компаний вам будет достаточно. Более полный список провайдеров и их самих можете изучить потом самостоятельно, где и как их искать, я вам тоже покажу. А пока разберемся с другими важными участниками рынка ETF — провайдерами индексов. Когда создается фонд, управляющая компания подает документы, где указывается, какая стратегия будет у фонда. У индексных фондов стратегией и является индекс, а их тоже бывает великое множество под любые нужды фондов. Давайте знакомиться с основными провайдерами.
Morgan Stanley Capital International (MSCI)
MSCI — американская компания, составляющая различные индексы, является одной из основных компаний указанного сектора. Ее открыли в 1998 году специально для создания всевозможных становых индексов, исследования финансовых рынков и написания огромного количества финансовых обзоров. За рейтингами, публикуемыми этой компанией, внимательно следят (и ориентируются с их помощью) многие фонды по всему миру.
Как индексный провайдер, компания специализируется на составлении рыночных индексов, в основном рынков акций. Она публикует общемировые индексы развитых и развивающихся стран, индексы по отраслям, а также индексы отдельных стран, в том числе и России. Индексы компании охватывают более 70 % всех стран мира. Это одна из тех компаний, которые любят делить страны на развитые и развивающиеся. MSCI уже второй год переносит вторую экономику мира — Китай — из списка развивающихся стран в развитые, ведущие, но что-то постоянно мешает, не позволяя завершить процесс таковой идентификации…
Сайт компании: https://www.msci.com/
Standard & Poor’s (S&P)
С этой рейтинговой фирмой точно все знакомы. Знаменитое агентство S&P, ведущее рейтинги американских компаний широкого рынка. Именно по ним созданы ETF с наибольшей капитализацией. Компания ведет свою историю с 1860 года и за это время накопила огромный багаж знаний, опыта и статистических данных.
Агентство составляет рейтинги для ведущих мировых компаний, банков и даже целых стран, а это, в свою очередь, влияет на ставку по кредитам для этих компаний и стран. Компания проводит различные аналитические исследования, пристально наблюдает за торгами, рынками акций и облигаций. У агентства на все случаи жизни находятся соответствующие индексы и рейтинги.
Сайт компании: http://us.spindices.com/
Barclays Capital
Barclays Capital — это инвестиционное подразделение британской финансовой группы Barclays, одного из крупнейших банков Великобритании и всего мира. Подразделение основано в 1986 году, специализируется на составлении различных индексов инструментов с фиксированным доходом (облигации и их производные). В этой области считается непревзойденным лидером, большая часть индексов по инструментам с фиксированным доходом основывается именно на индексах Barclays Capital.
Сайт компании: https://index.barcap.com/
Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell)
FTSE Russell — это крупнейшее британское рейтинговое агентство, которым совместно владеют Financial Times и Лондонская фондовая биржа (LSE). Компания работает с 1962 года, является одним из мировых лидеров в сфере присвоения индексов, составляет множество индексов по различным странам, в том числе и развивающимся. Создает индексы недвижимости, является основным конкурентом MSCI по мировым индексам.
Сайт компании: http://www.ftserussell.com/
Этих индексных провайдеров для начала вполне достаточно. Они охватывают более 70 % всех индексов по капитализации ETF в мире. А теперь перейдем к следующим участникам деятельности ETF — депозитариям. Это организации, где хранятся все активы, принадлежащие ETF, — это могут быть акции, облигации или товарные активы (например, золото). Депозитарии обеспечивают сохранность всех активов, а также регулярно проверяют точное соответствие заявленным объемам ETF и контролируют выпуск всех новых долей фонда. За всю историю ETF-фондов еще не было ни одного случая мошенничества, даже в кризисное время, поэтому можно сказать, что система работает хорошо. Депозитарии, помимо прочего, проверяют все изменения, которые вносят в состав ETF, а также проводимые операции с фондом. За свою работу они получают определенную плату.
