4. Организационный план
4.1. Организационная схема проекта
ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.2. Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте
[24]ПЕРИОД ПРОЕКТА С ОКТЯБРЯ 2010 г. ПО НОЯБРЬ 2011 г. (14 месяцев реализации проекта)
2010 г.
2011 г.
4.3. Календарный план этапов выполнения проекта (три месяца)
5. Финансовый план
5.1. Смета затрат (период – три месяца, с октября по декабрь 2010 г.)
5.2. Расчет исходных финансовых показателей проекта
Предпосылки финансового моделирования (допущения для финансово-экономических расчетов):
НА ПЕРИОД 2010 г.
НА ПЕРИОД 2011–2012 гг.
СУММА И ГРАФИК ВЫПЛАТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ
5.3. Формирование выручки и расходов
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2010 г. – СЕНТЯБРЬ 2011 г.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2011 г. – СЕНТЯБРЬ 2012 г.
5.4. Анализ рисков проекта
Анализ проведен методом оценки силы и предсказуемости рисков. Выявлены четыре основных вида рисков:
1. Финансовый риск: выполнение плана по реализации продукции на 75 %.
2. Организационный: задержка сроков аренды помещения и приобретения оборудования.
3. Рыночный: выбор места аренды с недостаточно высокой проходимостью.
4. Кадровый: появление потребности в найме сотрудника раньше, чем на 13-м месяце проекта.
Для управления рисками проекта разработаны следующие мероприятия:
• инициатор проекта выбрала четыре потенциальных места аренды для магазина, выбраны поставщики мебели, кассового оборудования, товара;
• сформирован ассортимент и составлен прайс-лист на продукцию с учетом предложения других магазинов, реализующих чай и кофе вразвес;
• для выполнения плана продаж предусмотрены мероприятия по привлечению постоянных клиентов – дегустации и скидки;
• выбраны кандидаты из числа безработных, стоящих на учете в Центре занятости округа на вакансию продавца.
6. Результаты и эффективность проекта
Приобретение оборудования для создания предприятия ИП ХХХХХ позволит инициатору проекта создать два новых рабочих места, создать рентабельное предприятие розничной торговли. Планируемые показатели проекта:
Другие показатели эффективности проекта:
• Срок окупаемости инвестиций составит 24 месяца.
• Величина прибыли составит 178 000 руб. за 24 месяца проекта.
• Сумма налоговых отчислений в бюджет Москвы составит 198 000 руб. за 24 месяца проекта.
• Количество создаваемых рабочих мест – два новых для штатных сотрудников, оба для безработных.
Таким образом, проект является привлекательным с точки зрения возврата инвестиций, бюджетной эффективности, социального вклада.
Приложение. Смета затрат (период – три месяца, с октября по декабрь 2010 г.)
Бизнес-план
Прокат легковых автомобилей
1. Резюме проекта
1.1. Инициатор проекта
Инициатор: ООО «XXX»
